晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.45 -0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4500
25/02/06 10.4700
25/02/05 10.4600
25/02/04 10.4000
25/02/03 10.3800
25/01/24 10.3400
25/01/23 10.3200
25/01/22 10.3300
25/01/21 10.3300
25/01/17 10.2800
日期 淨值
25/01/16 10.2800
25/01/15 10.2700
25/01/14 10.1900
25/01/13 10.1800
25/01/10 10.2200
25/01/09 10.2300
25/01/08 10.2600
25/01/07 10.2900
25/01/06 10.3000
25/01/03 10.2900
日期 淨值
25/01/02 10.2900
24/12/31 10.2700
24/12/30 10.2800
24/12/27 10.2700
24/12/26 10.2700
24/12/24 10.2500
24/12/23 10.2500
24/12/20 10.2500
24/12/19 10.2500
24/12/18 10.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.16 1.92 4.78 1.16 1.92 1.55

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF70
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳雨
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網