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基金名稱：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 11.41 | -0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 11.4100 |
| 25/11/13 | 11.4300 |
| 25/11/12 | 11.4400 |
| 25/11/10 | 11.4200 |
| 25/11/07 | 11.4000 |
| 25/11/06 | 11.4000 |
| 25/11/05 | 11.3900 |
| 25/11/04 | 11.4100 |
| 25/11/03 | 11.4400 |
| 25/10/31 | 11.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 11.4300 |
| 25/10/29 | 11.4500 |
| 25/10/28 | 11.4700 |
| 25/10/27 | 11.4600 |
| 25/10/23 | 11.3700 |
| 25/10/22 | 11.3700 |
| 25/10/21 | 11.3800 |
| 25/10/20 | 11.3600 |
| 25/10/17 | 11.3200 |
| 25/10/16 | 11.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 11.2900 |
| 25/10/14 | 11.2500 |
| 25/10/09 | 11.2800 |
| 25/10/08 | 11.2700 |
| 25/10/07 | 11.2700 |
| 25/10/03 | 11.2800 |
| 25/10/02 | 11.2700 |
| 25/10/01 | 11.2400 |
| 25/09/30 | 11.2200 |
| 25/09/26 | 11.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.50 | 2.50 | 5.35 | 8.01 | 2.50 | 5.35 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/19 | 基金代碼 | ACCF70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 東方匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」