晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.87 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.8700
22/05/25 8.8200
22/05/24 8.7700
22/05/23 8.7600
22/05/20 8.7300
22/05/19 8.7200
22/05/18 8.7600
22/05/17 8.7700
22/05/16 8.7700
22/05/13 8.7900
日期 淨值
22/05/12 8.7800
22/05/11 8.8300
22/05/10 8.8200
22/05/09 8.8300
22/05/06 8.8800
22/05/05 8.9200
22/05/04 8.9500
22/05/03 8.9200
22/04/29 8.9600
22/04/28 9.0000
日期 淨值
22/04/27 9.0100
22/04/26 9.0500
22/04/25 9.0400
22/04/22 9.0700
22/04/21 9.1100
22/04/20 9.1200
22/04/19 9.1100
22/04/18 9.1400
22/04/15 9.1500
22/04/14 9.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -3.43 -6.28 -9.91 -3.43 -6.28 -1.99

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF69
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網