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基金名稱:

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.17 -0.05 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.1700
20/05/21 9.2200
20/05/20 9.1500
20/05/19 9.0500
20/05/18 8.9800
20/05/15 8.8900
20/05/14 8.8300
20/05/13 8.8700
20/05/12 8.9100
20/05/11 8.8700
日期 淨值
20/05/08 8.7900
20/05/07 8.7800
20/05/06 8.7200
20/05/05 8.7100
20/05/04 8.6400
20/04/30 8.6500
20/04/29 8.5800
20/04/28 8.4900
20/04/27 8.4700
20/04/24 8.5000
日期 淨值
20/04/23 8.5100
20/04/22 8.4700
20/04/21 8.5000
20/04/20 8.6100
20/04/17 8.6500
20/04/16 8.6300
20/04/15 8.6400
20/04/14 8.6900
20/04/13 8.5700
20/04/09 8.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 4.11 -17.48 4.11 -17.48 8.26

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF69
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網