晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.06 -0.02 8.61 7.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.0600
22/05/18 7.0800
22/05/17 7.0900
22/05/16 7.1800
22/05/13 7.1900
22/05/12 7.1900
22/05/11 7.2000
22/05/10 7.1900
22/05/09 7.2100
22/05/06 7.2300
日期 淨值
22/05/05 7.2300
22/05/04 7.2600
22/05/03 7.2300
22/04/29 7.2600
22/04/28 7.3000
22/04/27 7.2700
22/04/26 7.2800
22/04/25 7.2900
22/04/22 7.2900
22/04/21 7.3000
日期 淨值
22/04/20 7.3200
22/04/19 7.3100
22/04/18 7.3200
22/04/15 7.3200
22/04/14 7.3400
22/04/13 7.3700
22/04/12 7.3800
22/04/11 7.3700
22/04/08 7.3600
22/04/07 7.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -2.55 -4.05 -7.17 -2.55 -4.05 -3.42

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF68
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網