晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.62 -0.01 9.62 8.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.6200
22/05/17 8.6300
22/05/16 8.6600
22/05/13 8.6800
22/05/12 8.6800
22/05/11 8.6900
22/05/10 8.6800
22/05/09 8.7000
22/05/06 8.7300
22/05/05 8.7200
日期 淨值
22/05/04 8.7600
22/05/03 8.7200
22/04/29 8.7600
22/04/28 8.8100
22/04/27 8.7800
22/04/26 8.7800
22/04/25 8.7900
22/04/22 8.7900
22/04/21 8.8100
22/04/20 8.8400
日期 淨值
22/04/19 8.8200
22/04/18 8.8400
22/04/15 8.8300
22/04/14 8.7800
22/04/13 8.8200
22/04/12 8.8400
22/04/11 8.8200
22/04/08 8.8100
22/04/07 8.8100
22/04/06 8.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -1.51 -2.89 -6.09 -1.51 -2.89 -2.49

基本資料

成立日期 2019/12/19 基金代碼 ACCF65
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網