晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.13 0.07 8.75 7.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.1300
22/05/25 7.0600
22/05/24 7.0200
22/05/23 7.0300
22/05/20 7.0300
22/05/19 7.0300
22/05/18 7.0600
22/05/17 7.0900
22/05/16 7.1900
22/05/13 7.1800
日期 淨值
22/05/12 7.1800
22/05/11 7.2100
22/05/10 7.2100
22/05/09 7.2200
22/05/06 7.2900
22/05/05 7.3300
22/05/04 7.3600
22/05/03 7.3600
22/04/29 7.3900
22/04/28 7.4300
日期 淨值
22/04/27 7.4500
22/04/26 7.4800
22/04/25 7.4900
22/04/22 7.5100
22/04/21 7.5400
22/04/20 7.5400
22/04/19 7.5400
22/04/18 7.5500
22/04/14 7.6500
22/04/13 7.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -4.62 -6.15 -6.48 -4.62 -6.15 -3.42

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF44
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網