晴時多雲

top
基金名稱:

鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.5 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.5000
20/05/29 8.4800
20/05/28 8.4700
20/05/27 8.4400
20/05/26 8.4000
20/05/22 8.3300
20/05/21 8.3300
20/05/20 8.2900
20/05/19 8.2200
20/05/18 8.1900
日期 淨值
20/05/15 8.1300
20/05/14 8.2300
20/05/13 8.2700
20/05/12 8.2900
20/05/11 8.2700
20/05/08 8.2600
20/05/07 8.2500
20/05/06 8.2200
20/05/05 8.2100
20/05/04 8.1800
日期 淨值
20/04/30 8.2200
20/04/29 8.1900
20/04/28 8.1700
20/04/27 8.1800
20/04/24 8.1900
20/04/23 8.2300
20/04/22 8.2300
20/04/21 8.2300
20/04/20 8.3200
20/04/17 8.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.49 1.43 -4.34 -5.36 1.43 -4.34 4.75

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF44
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網