晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.84 -0.01 8.56 6.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.8400
22/05/23 6.8500
22/05/20 6.8500
22/05/19 6.8500
22/05/18 6.8800
22/05/17 6.9100
22/05/16 6.9800
22/05/13 6.9800
22/05/12 6.9800
22/05/11 7.0100
日期 淨值
22/05/10 7.0000
22/05/09 7.0200
22/05/06 7.0900
22/05/05 7.1400
22/05/04 7.1700
22/05/03 7.1700
22/04/29 7.2000
22/04/28 7.2400
22/04/27 7.2600
22/04/26 7.2900
日期 淨值
22/04/25 7.3000
22/04/22 7.3200
22/04/21 7.3400
22/04/20 7.3500
22/04/19 7.3500
22/04/18 7.3500
22/04/14 7.4300
22/04/13 7.4400
22/04/12 7.4400
22/04/11 7.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.77 -6.78 -8.97 -10.38 -6.78 -8.97 -5.70

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF43
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 7.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網