晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.24 -0.01 9 7.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.2400
22/05/23 7.2500
22/05/20 7.2500
22/05/19 7.2500
22/05/18 7.2800
22/05/17 7.3100
22/05/16 7.3900
22/05/13 7.3800
22/05/12 7.3800
22/05/11 7.4100
日期 淨值
22/05/10 7.4100
22/05/09 7.4200
22/05/06 7.4900
22/05/05 7.5400
22/05/04 7.5700
22/05/03 7.5800
22/04/29 7.6100
22/04/28 7.6500
22/04/27 7.6700
22/04/26 7.7000
日期 淨值
22/04/25 7.7100
22/04/22 7.7300
22/04/21 7.7500
22/04/20 7.7600
22/04/19 7.7600
22/04/18 7.7700
22/04/14 7.8500
22/04/13 7.8500
22/04/12 7.8500
22/04/11 7.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.52 -6.53 -8.73 -10.05 -6.53 -8.73 -5.49

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF41
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 44.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網