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基金名稱：鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 6.39 | 0.01 | 6.54 | 6.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 6.3900 |
| 25/02/13 | 6.3800 |
| 25/02/12 | 6.3700 |
| 25/02/11 | 6.3700 |
| 25/02/10 | 6.3600 |
| 25/02/07 | 6.3500 |
| 25/02/06 | 6.3600 |
| 25/02/05 | 6.3600 |
| 25/02/04 | 6.3500 |
| 25/02/03 | 6.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 6.3600 |
| 25/01/23 | 6.3500 |
| 25/01/22 | 6.3500 |
| 25/01/21 | 6.3500 |
| 25/01/17 | 6.3400 |
| 25/01/16 | 6.3300 |
| 25/01/15 | 6.3800 |
| 25/01/14 | 6.3500 |
| 25/01/13 | 6.3400 |
| 25/01/10 | 6.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 6.3700 |
| 25/01/07 | 6.3700 |
| 25/01/06 | 6.3700 |
| 25/01/03 | 6.3600 |
| 25/01/02 | 6.3500 |
| 24/12/31 | 6.3400 |
| 24/12/30 | 6.3400 |
| 24/12/27 | 6.3400 |
| 24/12/26 | 6.3400 |
| 24/12/24 | 6.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.48 | 2.44 | 4.75 | 1.48 | 2.44 | 1.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACCF41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 45.87億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」