晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.75 0.02 7.89 6.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.7500
22/05/24 6.7300
22/05/23 6.7400
22/05/20 6.7500
22/05/19 6.7700
22/05/18 6.7800
22/05/17 6.8200
22/05/16 6.9100
22/05/13 6.9000
22/05/12 6.9100
日期 淨值
22/05/11 6.9000
22/05/10 6.9000
22/05/09 6.9200
22/05/06 6.9700
22/05/05 6.9800
22/05/04 7.0100
22/05/03 7.0200
22/04/29 7.0400
22/04/28 7.0900
22/04/27 7.0700
日期 淨值
22/04/26 7.0800
22/04/25 7.1000
22/04/22 7.0900
22/04/21 7.1000
22/04/20 7.1200
22/04/19 7.1100
22/04/18 7.1100
22/04/14 7.1400
22/04/13 7.1600
22/04/12 7.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.34 -3.14 -3.86 -4.72 -3.14 -3.86 -4.10

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF40
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 21.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網