晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 5.84 0 6.01 5.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 5.8400
25/02/06 5.8400
25/02/05 5.8400
25/02/04 5.8300
25/02/03 5.8300
25/01/24 5.8400
25/01/23 5.8400
25/01/22 5.8400
25/01/21 5.8400
25/01/17 5.8300
日期 淨值
25/01/16 5.8200
25/01/15 5.8600
25/01/14 5.8300
25/01/13 5.8200
25/01/10 5.8400
25/01/08 5.8500
25/01/07 5.8500
25/01/06 5.8500
25/01/03 5.8400
25/01/02 5.8300
日期 淨值
24/12/31 5.8200
24/12/30 5.8200
24/12/27 5.8200
24/12/26 5.8200
24/12/24 5.8200
24/12/23 5.8200
24/12/20 5.8200
24/12/19 5.8100
24/12/18 5.8400
24/12/17 5.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.73 1.76 3.69 0.73 1.76 0.56

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF38
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網