晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球高收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.34 -0.03 11.43 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.3400
21/10/21 11.3700
21/10/20 11.3700
21/10/19 11.3700
21/10/18 11.3600
21/10/15 11.3600
21/10/14 11.3500
21/10/13 11.3300
21/10/12 11.3200
21/10/08 11.3400
日期 淨值
21/10/07 11.3500
21/10/06 11.3400
21/10/05 11.3700
21/10/04 11.3700
21/10/01 11.3800
21/09/30 11.3800
21/09/29 11.3800
21/09/28 11.3800
21/09/27 11.4000
21/09/24 11.4000
日期 淨值
21/09/23 11.4100
21/09/22 11.4200
21/09/17 11.4300
21/09/16 11.4300
21/09/15 11.4300
21/09/14 11.4200
21/09/13 11.4100
21/09/10 11.4000
21/09/09 11.4000
21/09/08 11.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.24 1.10 3.62 0.24 1.10 -0.70

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF34
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網