晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.85 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.8500
25/02/05 10.8400
25/02/04 10.8200
25/02/03 10.8100
25/01/24 10.8400
25/01/23 10.8300
25/01/22 10.8400
25/01/21 10.8300
25/01/17 10.8100
25/01/16 10.7900
日期 淨值
25/01/15 10.7900
25/01/14 10.7400
25/01/13 10.7300
25/01/10 10.7500
25/01/08 10.7700
25/01/07 10.7700
25/01/06 10.7700
25/01/03 10.7500
25/01/02 10.7400
24/12/31 10.7200
日期 淨值
24/12/30 10.7200
24/12/27 10.7200
24/12/26 10.7200
24/12/24 10.7200
24/12/23 10.7100
24/12/20 10.7100
24/12/19 10.7000
24/12/18 10.7400
24/12/17 10.7600
24/12/16 10.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.03 2.11 4.38 1.03 2.11 0.74

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF31
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 5.91億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網