晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.41 0.05 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.4100
22/05/24 9.3600
22/05/23 9.3700
22/05/20 9.3700
22/05/19 9.3700
22/05/18 9.4100
22/05/17 9.4500
22/05/16 9.4600
22/05/13 9.4600
22/05/12 9.4600
日期 淨值
22/05/11 9.4900
22/05/10 9.4900
22/05/09 9.5000
22/05/06 9.6000
22/05/05 9.6600
22/05/04 9.7000
22/05/03 9.7000
22/04/29 9.7500
22/04/28 9.8000
22/04/27 9.8200
日期 淨值
22/04/26 9.8600
22/04/25 9.8800
22/04/22 9.9000
22/04/21 9.9300
22/04/20 9.9400
22/04/19 9.9400
22/04/18 9.9500
22/04/14 9.9600
22/04/13 9.9700
22/04/12 9.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -6.14 -8.24 -9.55 -6.14 -8.24 -4.76

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF31
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 7.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網