晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/05 10.62 0.02 10.63 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/05 10.6200
25/02/04 10.6000
25/02/03 10.5900
25/01/24 10.6300
25/01/23 10.6300
25/01/22 10.6300
25/01/21 10.6300
25/01/17 10.6000
25/01/16 10.5900
25/01/15 10.5800
日期 淨值
25/01/14 10.5300
25/01/13 10.5200
25/01/10 10.5400
25/01/08 10.5500
25/01/07 10.5500
25/01/06 10.5600
25/01/03 10.5400
25/01/02 10.5300
24/12/31 10.5100
24/12/30 10.5100
日期 淨值
24/12/27 10.5200
24/12/26 10.5200
24/12/24 10.5200
24/12/23 10.5100
24/12/20 10.5100
24/12/19 10.5000
24/12/18 10.5400
24/12/17 10.5600
24/12/16 10.5800
24/12/13 10.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.76 1.43 2.89 0.76 1.43 0.76

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF27
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網