晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.84 0.06 9.93 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.8400
22/05/24 9.7800
22/05/23 9.8000
22/05/20 9.8000
22/05/19 9.8000
22/05/18 9.8400
22/05/17 9.8800
22/05/16 9.8800
22/05/13 9.8800
22/05/12 9.8800
日期 淨值
22/05/11 9.9200
22/05/10 9.9100
22/05/09 9.9300
22/05/06 10.0200
22/05/05 10.0900
22/05/04 10.1300
22/05/03 10.1300
22/04/29 10.1800
22/04/28 10.2300
22/04/27 10.2500
日期 淨值
22/04/26 10.2900
22/04/25 10.3000
22/04/22 10.3300
22/04/21 10.3700
22/04/20 10.3800
22/04/19 10.3700
22/04/18 10.3800
22/04/14 10.4000
22/04/13 10.4000
22/04/12 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -5.77 -7.63 -8.35 -5.77 -7.63 -4.47

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF27
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網