基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/05 | 10.62 | 0.02 | 10.63 | 10.04 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/05 | 10.6200 |
25/02/04 | 10.6000 |
25/02/03 | 10.5900 |
25/01/24 | 10.6300 |
25/01/23 | 10.6300 |
25/01/22 | 10.6300 |
25/01/21 | 10.6300 |
25/01/17 | 10.6000 |
25/01/16 | 10.5900 |
25/01/15 | 10.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 10.5300 |
25/01/13 | 10.5200 |
25/01/10 | 10.5400 |
25/01/08 | 10.5500 |
25/01/07 | 10.5500 |
25/01/06 | 10.5600 |
25/01/03 | 10.5400 |
25/01/02 | 10.5300 |
24/12/31 | 10.5100 |
24/12/30 | 10.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.5200 |
24/12/26 | 10.5200 |
24/12/24 | 10.5200 |
24/12/23 | 10.5100 |
24/12/20 | 10.5100 |
24/12/19 | 10.5000 |
24/12/18 | 10.5400 |
24/12/17 | 10.5600 |
24/12/16 | 10.5800 |
24/12/13 | 10.5800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.76 | 0.76 | 1.43 | 2.89 | 0.76 | 1.43 | 0.76 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/31 | 基金代碼 | ACCF27 |
---|---|---|---|
投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」