晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.8 0.03 9.41 8.77

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.8000
22/05/24 8.7700
22/05/23 8.7800
22/05/20 8.7900
22/05/19 8.8300
22/05/18 8.8400
22/05/17 8.8900
22/05/16 8.9200
22/05/13 8.9200
22/05/12 8.9200
日期 淨值
22/05/11 8.9200
22/05/10 8.9200
22/05/09 8.9400
22/05/06 9.0100
22/05/05 9.0200
22/05/04 9.0600
22/05/03 9.0700
22/04/29 9.0900
22/04/28 9.1600
22/04/27 9.1400
日期 淨值
22/04/26 9.1500
22/04/25 9.1800
22/04/22 9.1700
22/04/21 9.1800
22/04/20 9.2000
22/04/19 9.1900
22/04/18 9.1900
22/04/14 9.1400
22/04/13 9.1800
22/04/12 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.37 -3.18 -3.89 -4.72 -3.18 -3.89 -4.14

基本資料

成立日期 2019/05/31 基金代碼 ACCF25
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網