基金名稱:未來資產全球大消費基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/12/17 | 13.57 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/17 | 13.5700 |
18/12/14 | 13.5700 |
18/12/13 | 13.5700 |
18/12/12 | 13.5700 |
18/12/11 | 13.5700 |
18/12/10 | 13.5700 |
18/12/07 | 13.5700 |
18/12/06 | 13.5700 |
18/12/05 | 13.5700 |
18/12/04 | 13.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/12/03 | 13.5700 |
18/11/30 | 13.5800 |
18/11/29 | 13.5900 |
18/11/28 | 13.6000 |
18/11/27 | 13.6000 |
18/11/26 | 13.6100 |
18/11/23 | 13.6100 |
18/11/21 | 13.6800 |
18/11/20 | 13.5200 |
18/11/19 | 13.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/11/16 | 14.2100 |
18/11/15 | 14.2700 |
18/11/14 | 14.1300 |
18/11/13 | 14.1100 |
18/11/12 | 14.1000 |
18/11/09 | 14.4100 |
18/11/08 | 14.6600 |
18/11/07 | 14.7600 |
18/11/06 | 14.4400 |
18/11/05 | 14.3100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-9.86 | -9.19 | -11.16 | -9.54 | -9.19 | -11.16 | -4.50 |
基本資料
成立日期 | 2013/06/24 | 基金代碼 | ACCF24 |
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投信公司 | 未來資產投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2018/11/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖偉至 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」