晴時多雲

top
基金名稱:

鋒裕匯理亞洲新富基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 21.22 0 21.76 20

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 21.2200
19/11/11 21.2200
19/11/08 21.2200
19/11/07 21.2600
19/11/06 21.2500
19/11/05 21.2400
19/11/04 21.2600
19/11/01 21.2900
19/10/31 21.2700
19/10/30 21.5500
日期 淨值
19/10/29 21.5500
19/10/28 21.6600
19/10/25 21.6000
19/10/24 21.7600
19/10/23 21.7300
19/10/22 21.6100
19/10/21 21.6400
19/10/18 21.5800
19/10/17 21.5700
19/10/16 21.3600
日期 淨值
19/10/15 21.3400
19/10/14 21.1700
19/10/09 20.9300
19/10/08 20.8400
19/10/07 20.8900
19/10/04 20.9700
19/10/03 21.2100
19/10/02 21.2800
19/10/01 21.3400
19/09/27 21.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 2.80 2.68 6.57 2.80 2.68 1.39

基本資料

成立日期 2011/11/04 基金代碼 ACCF19
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 日本以外亞洲各國 基金規模 0.79億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 鋒裕匯理投信 基金經理人 廖偉至
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網