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基金名稱：鋒裕匯理亞洲新富基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 21.22 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 21.2200 |
| 19/11/11 | 21.2200 |
| 19/11/08 | 21.2200 |
| 19/11/07 | 21.2600 |
| 19/11/06 | 21.2500 |
| 19/11/05 | 21.2400 |
| 19/11/04 | 21.2600 |
| 19/11/01 | 21.2900 |
| 19/10/31 | 21.2700 |
| 19/10/30 | 21.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 21.5500 |
| 19/10/28 | 21.6600 |
| 19/10/25 | 21.6000 |
| 19/10/24 | 21.7600 |
| 19/10/23 | 21.7300 |
| 19/10/22 | 21.6100 |
| 19/10/21 | 21.6400 |
| 19/10/18 | 21.5800 |
| 19/10/17 | 21.5700 |
| 19/10/16 | 21.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 21.3400 |
| 19/10/14 | 21.1700 |
| 19/10/09 | 20.9300 |
| 19/10/08 | 20.8400 |
| 19/10/07 | 20.8900 |
| 19/10/04 | 20.9700 |
| 19/10/03 | 21.2100 |
| 19/10/02 | 21.2800 |
| 19/10/01 | 21.3400 |
| 19/09/27 | 21.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 2.80 | 2.68 | 6.57 | 2.80 | 2.68 | 1.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/11/04 | 基金代碼 | ACCF19 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 日本以外亞洲各國 | 基金規模 | 0.79億元(台幣)(2019/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖偉至 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」