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基金名稱:

未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/24 9.4108 -0.0003 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/24 9.4108
18/10/23 9.4111
18/10/22 9.4114
18/10/19 9.4127
18/10/18 9.4130
18/10/17 9.4108
18/10/16 9.4125
18/10/15 9.4143
18/10/12 9.4136
18/10/11 9.4561
日期 淨值
18/10/09 9.4744
18/10/08 9.4880
18/10/05 9.4962
18/10/04 9.5010
18/10/03 9.5038
18/10/02 9.5064
18/10/01 9.5114
18/09/28 9.5083
18/09/27 9.5015
18/09/25 9.4946
日期 淨值
18/09/20 9.4831
18/09/18 9.4873
18/09/14 9.4856
18/09/12 9.4760
18/09/10 9.5218
18/09/06 9.5279
18/09/04 9.5430
18/08/31 9.5559
18/08/29 9.5496
18/08/28 9.5552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.39 -0.57 -2.07 -0.39 -0.57 -0.48

基本資料

成立日期 2013/03/04 基金代碼 ACCF1701
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐 基金規模 0.08億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網