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基金名稱:

未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/24 11.7414 -0.0004 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/24 11.7414
18/10/23 11.7418
18/10/22 11.7421
18/10/19 11.7438
18/10/18 11.7440
18/10/17 11.7413
18/10/16 11.7435
18/10/15 11.7457
18/10/12 11.7448
18/10/11 11.7533
日期 淨值
18/10/09 11.7761
18/10/08 11.7930
18/10/05 11.8032
18/10/04 11.8091
18/10/03 11.8126
18/10/02 11.8159
18/10/01 11.8220
18/09/28 11.8182
18/09/27 11.8098
18/09/25 11.8012
日期 淨值
18/09/20 11.7869
18/09/18 11.7921
18/09/14 11.7900
18/09/12 11.7780
18/09/10 11.7905
18/09/06 11.7980
18/09/04 11.8167
18/08/31 11.8327
18/08/29 11.8249
18/08/28 11.8319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.39 -0.57 -2.07 -0.39 -0.57 -0.48

基本資料

成立日期 2011/03/28 基金代碼 ACCF17
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐 基金規模 0.93億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網