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基金名稱：未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/24 | 11.7414 | -0.0004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/24 | 11.7414 |
| 18/10/23 | 11.7418 |
| 18/10/22 | 11.7421 |
| 18/10/19 | 11.7438 |
| 18/10/18 | 11.7440 |
| 18/10/17 | 11.7413 |
| 18/10/16 | 11.7435 |
| 18/10/15 | 11.7457 |
| 18/10/12 | 11.7448 |
| 18/10/11 | 11.7533 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/09 | 11.7761 |
| 18/10/08 | 11.7930 |
| 18/10/05 | 11.8032 |
| 18/10/04 | 11.8091 |
| 18/10/03 | 11.8126 |
| 18/10/02 | 11.8159 |
| 18/10/01 | 11.8220 |
| 18/09/28 | 11.8182 |
| 18/09/27 | 11.8098 |
| 18/09/25 | 11.8012 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/20 | 11.7869 |
| 18/09/18 | 11.7921 |
| 18/09/14 | 11.7900 |
| 18/09/12 | 11.7780 |
| 18/09/10 | 11.7905 |
| 18/09/06 | 11.7980 |
| 18/09/04 | 11.8167 |
| 18/08/31 | 11.8327 |
| 18/08/29 | 11.8249 |
| 18/08/28 | 11.8319 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.15 | -0.39 | -0.57 | -2.07 | -0.39 | -0.57 | -0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/28 | 基金代碼 | ACCF17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 未來資產投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 澳洲| 新加坡| 紐 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2018/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」