晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.51 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.5100
22/05/18 8.5300
22/05/17 8.5800
22/05/16 8.6800
22/05/13 8.6800
22/05/12 8.6800
22/05/11 8.7200
22/05/10 8.7300
22/05/09 8.7500
22/05/06 8.8500
日期 淨值
22/05/05 8.9000
22/05/04 8.9400
22/05/03 8.9200
22/04/29 8.9600
22/04/28 9.0200
22/04/27 9.0400
22/04/26 9.0700
22/04/25 9.0700
22/04/22 9.0800
22/04/21 9.1300
日期 淨值
22/04/20 9.1500
22/04/19 9.1400
22/04/18 9.1500
22/04/14 9.2700
22/04/13 9.2700
22/04/12 9.2600
22/04/11 9.2400
22/04/08 9.3000
22/04/07 9.3300
22/04/06 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.63 -7.76 -9.32 -8.94 -7.76 -9.32 -6.89

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF123
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網