晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.16 0.04 10.33 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1600
21/10/13 10.1200
21/10/12 10.1200
21/10/08 10.1300
21/10/07 10.1500
21/10/06 10.1300
21/10/05 10.1600
21/10/04 10.1600
21/10/01 10.1700
21/09/30 10.1700
日期 淨值
21/09/29 10.1600
21/09/28 10.1600
21/09/27 10.1800
21/09/24 10.1800
21/09/23 10.1900
21/09/22 10.1900
21/09/17 10.1900
21/09/16 10.2000
21/09/15 10.2000
21/09/14 10.2900
日期 淨值
21/09/13 10.2900
21/09/10 10.2700
21/09/09 10.2700
21/09/08 10.2600
21/09/07 10.2500
21/09/03 10.2500
21/09/02 10.2500
21/09/01 10.2300
21/08/31 10.2200
21/08/30 10.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 0.98 2.18 0.98 2.18 -0.30

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF123
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網