晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.8 0.15 9.94 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.8000
22/05/25 9.6500
22/05/24 9.5600
22/05/23 9.5600
22/05/20 9.5600
22/05/19 9.5500
22/05/18 9.5800
22/05/17 9.6300
22/05/16 9.6300
22/05/13 9.6300
日期 淨值
22/05/12 9.6300
22/05/11 9.6800
22/05/10 9.6800
22/05/09 9.7000
22/05/06 9.8200
22/05/05 9.8700
22/05/04 9.9200
22/05/03 9.9000
22/04/29 9.9400
22/04/28 10.0000
日期 淨值
22/04/27 10.0300
22/04/26 10.0600
22/04/25 10.0700
22/04/22 10.0800
22/04/21 10.1300
22/04/20 10.1600
22/04/19 10.1500
22/04/18 10.1600
22/04/14 10.1800
22/04/13 10.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -4.06 -5.66 -5.80 -4.06 -5.66 -2.58

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF122
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網