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基金名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 8.35 | -0.05 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 8.3500 |
| 22/05/17 | 8.4000 |
| 22/05/16 | 8.4700 |
| 22/05/13 | 8.4700 |
| 22/05/12 | 8.4700 |
| 22/05/11 | 8.5100 |
| 22/05/10 | 8.5200 |
| 22/05/09 | 8.5400 |
| 22/05/06 | 8.6500 |
| 22/05/05 | 8.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 8.7400 |
| 22/05/03 | 8.7200 |
| 22/04/29 | 8.7700 |
| 22/04/28 | 8.8200 |
| 22/04/27 | 8.8500 |
| 22/04/26 | 8.8800 |
| 22/04/25 | 8.8800 |
| 22/04/22 | 8.9000 |
| 22/04/21 | 8.9400 |
| 22/04/20 | 8.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 8.9500 |
| 22/04/18 | 8.9600 |
| 22/04/14 | 9.0500 |
| 22/04/13 | 9.0500 |
| 22/04/12 | 9.0400 |
| 22/04/11 | 9.0200 |
| 22/04/08 | 9.0900 |
| 22/04/07 | 9.1200 |
| 22/04/06 | 9.1500 |
| 22/04/01 | 9.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.13 | -8.08 | -10.25 | -11.17 | -8.08 | -10.25 | -6.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 曾咨瑋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」