晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.35 -0.05 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.3500
22/05/17 8.4000
22/05/16 8.4700
22/05/13 8.4700
22/05/12 8.4700
22/05/11 8.5100
22/05/10 8.5200
22/05/09 8.5400
22/05/06 8.6500
22/05/05 8.6900
日期 淨值
22/05/04 8.7400
22/05/03 8.7200
22/04/29 8.7700
22/04/28 8.8200
22/04/27 8.8500
22/04/26 8.8800
22/04/25 8.8800
22/04/22 8.9000
22/04/21 8.9400
22/04/20 8.9600
日期 淨值
22/04/19 8.9500
22/04/18 8.9600
22/04/14 9.0500
22/04/13 9.0500
22/04/12 9.0400
22/04/11 9.0200
22/04/08 9.0900
22/04/07 9.1200
22/04/06 9.1500
22/04/01 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.13 -8.08 -10.25 -11.17 -8.08 -10.25 -6.81

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF119
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網