晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.08 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.0800
22/05/17 9.1400
22/05/16 9.1300
22/05/13 9.1400
22/05/12 9.1400
22/05/11 9.1800
22/05/10 9.1900
22/05/09 9.2200
22/05/06 9.3300
22/05/05 9.3800
日期 淨值
22/05/04 9.4200
22/05/03 9.4100
22/04/29 9.4600
22/04/28 9.5100
22/04/27 9.5400
22/04/26 9.5800
22/04/25 9.5800
22/04/22 9.6000
22/04/21 9.6400
22/04/20 9.6600
日期 淨值
22/04/19 9.6500
22/04/18 9.6600
22/04/14 9.6900
22/04/13 9.6900
22/04/12 9.6800
22/04/11 9.6600
22/04/08 9.7300
22/04/07 9.7700
22/04/06 9.8000
22/04/01 9.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.38 -7.31 -9.48 -10.30 -7.31 -9.48 -6.00

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF118
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網