晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.22 0.13 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2200
22/05/25 9.0900
22/05/24 9.0000
22/05/23 9.0000
22/05/20 9.0000
22/05/19 9.0000
22/05/18 9.0200
22/05/17 9.0700
22/05/16 9.0700
22/05/13 9.0800
日期 淨值
22/05/12 9.0700
22/05/11 9.1200
22/05/10 9.1300
22/05/09 9.1500
22/05/06 9.2700
22/05/05 9.3200
22/05/04 9.3600
22/05/03 9.3500
22/04/29 9.3900
22/04/28 9.4500
日期 淨值
22/04/27 9.4800
22/04/26 9.5100
22/04/25 9.5200
22/04/22 9.5300
22/04/21 9.5800
22/04/20 9.6000
22/04/19 9.5900
22/04/18 9.6000
22/04/14 9.6200
22/04/13 9.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.01 -4.89 -7.22 -8.48 -4.89 -7.22 -3.05

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF117
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網