晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.11 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1100
25/02/06 10.1300
25/02/05 10.1300
25/02/04 10.1100
25/02/03 10.1000
25/01/24 10.1000
25/01/23 10.0900
25/01/22 10.0900
25/01/21 10.0900
25/01/17 10.0700
日期 淨值
25/01/16 10.0500
25/01/15 10.0400
25/01/14 9.9800
25/01/13 9.9800
25/01/10 9.9900
25/01/08 10.0100
25/01/07 10.0300
25/01/06 10.0400
25/01/03 10.0200
25/01/02 10.0000
日期 淨值
24/12/31 9.9900
24/12/30 9.9800
24/12/27 9.9800
24/12/26 9.9900
24/12/24 9.9800
24/12/23 9.9800
24/12/20 9.9800
24/12/19 9.9800
24/12/18 10.0300
24/12/17 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.53 1.21 3.29 0.53 1.21 0.80

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF117
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網