晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.65 0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6500
22/05/25 8.5200
22/05/24 8.4300
22/05/23 8.4300
22/05/20 8.4300
22/05/19 8.4300
22/05/18 8.4500
22/05/17 8.5000
22/05/16 8.5800
22/05/13 8.5800
日期 淨值
22/05/12 8.5800
22/05/11 8.6200
22/05/10 8.6300
22/05/09 8.6500
22/05/06 8.7500
22/05/05 8.8000
22/05/04 8.8400
22/05/03 8.8200
22/04/29 8.8600
22/04/28 8.9200
日期 淨值
22/04/27 8.9500
22/04/26 8.9700
22/04/25 8.9700
22/04/22 8.9800
22/04/21 9.0200
22/04/20 9.0400
22/04/19 9.0400
22/04/18 9.0500
22/04/14 9.1500
22/04/13 9.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -4.24 -6.10 -6.57 -4.24 -6.10 -2.64

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF116
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網