晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 10.35 0.01 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 10.3500
25/06/13 10.3400
25/06/12 10.3500
25/06/11 10.3500
25/06/10 10.3300
25/06/09 10.3200
25/06/06 10.3200
25/06/05 10.3200
25/06/04 10.3100
25/06/03 10.2900
日期 淨值
25/06/02 10.2700
25/05/29 10.2700
25/05/28 10.2500
25/05/27 10.2600
25/05/23 10.2200
25/05/22 10.2300
25/05/21 10.2400
25/05/20 10.2600
25/05/19 10.2600
25/05/16 10.2700
日期 淨值
25/05/15 10.2600
25/05/14 10.2600
25/05/13 10.2800
25/05/12 10.2400
25/05/09 10.1500
25/05/08 10.1600
25/05/07 10.1500
25/05/06 10.1500
25/05/05 10.1600
25/05/02 10.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.92 1.46 1.81 1.92 1.46 0.78

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF114
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網