基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.27 | 0.02 | 9.97 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.2700 |
25/02/12 | 10.2500 |
25/02/11 | 10.2700 |
25/02/10 | 10.2700 |
25/02/07 | 10.2700 |
25/02/06 | 10.2800 |
25/02/05 | 10.2800 |
25/02/04 | 10.2600 |
25/02/03 | 10.2500 |
25/01/24 | 10.2600 |
日期 | 淨值 |
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25/01/23 | 10.2600 |
25/01/22 | 10.2600 |
25/01/21 | 10.2600 |
25/01/17 | 10.2300 |
25/01/16 | 10.2200 |
25/01/15 | 10.2000 |
25/01/14 | 10.1400 |
25/01/13 | 10.1400 |
25/01/10 | 10.1500 |
25/01/08 | 10.1700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 10.1800 |
25/01/06 | 10.1900 |
25/01/03 | 10.1800 |
25/01/02 | 10.1600 |
24/12/31 | 10.1400 |
24/12/30 | 10.1500 |
24/12/27 | 10.1500 |
24/12/26 | 10.1500 |
24/12/24 | 10.1500 |
24/12/23 | 10.1500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.28 | 0.72 | 0.84 | 2.34 | 0.72 | 0.84 | 1.28 |
基本資料
成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF114 |
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投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」