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基金名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 9.33 | -0.02 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 9.3300 |
| 22/05/18 | 9.3500 |
| 22/05/17 | 9.4100 |
| 22/05/16 | 9.4000 |
| 22/05/13 | 9.4100 |
| 22/05/12 | 9.4100 |
| 22/05/11 | 9.4500 |
| 22/05/10 | 9.4600 |
| 22/05/09 | 9.4800 |
| 22/05/06 | 9.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.6400 |
| 22/05/04 | 9.6900 |
| 22/05/03 | 9.6700 |
| 22/04/29 | 9.7100 |
| 22/04/28 | 9.7700 |
| 22/04/27 | 9.8000 |
| 22/04/26 | 9.8300 |
| 22/04/25 | 9.8300 |
| 22/04/22 | 9.8500 |
| 22/04/21 | 9.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 9.9200 |
| 22/04/19 | 9.9100 |
| 22/04/18 | 9.9200 |
| 22/04/14 | 9.9400 |
| 22/04/13 | 9.9400 |
| 22/04/12 | 9.9300 |
| 22/04/11 | 9.9100 |
| 22/04/08 | 9.9800 |
| 22/04/07 | 10.0200 |
| 22/04/06 | 10.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.91 | -6.91 | -8.83 | -8.97 | -6.91 | -8.83 | -5.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾咨瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」