晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.27 0.02 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.2700
25/02/12 10.2500
25/02/11 10.2700
25/02/10 10.2700
25/02/07 10.2700
25/02/06 10.2800
25/02/05 10.2800
25/02/04 10.2600
25/02/03 10.2500
25/01/24 10.2600
日期 淨值
25/01/23 10.2600
25/01/22 10.2600
25/01/21 10.2600
25/01/17 10.2300
25/01/16 10.2200
25/01/15 10.2000
25/01/14 10.1400
25/01/13 10.1400
25/01/10 10.1500
25/01/08 10.1700
日期 淨值
25/01/07 10.1800
25/01/06 10.1900
25/01/03 10.1800
25/01/02 10.1600
24/12/31 10.1400
24/12/30 10.1500
24/12/27 10.1500
24/12/26 10.1500
24/12/24 10.1500
24/12/23 10.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.72 0.84 2.34 0.72 0.84 1.28

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF114
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網