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基金名稱：鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 10.35 | 0.01 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 10.3500 |
| 25/06/13 | 10.3400 |
| 25/06/12 | 10.3500 |
| 25/06/11 | 10.3500 |
| 25/06/10 | 10.3300 |
| 25/06/09 | 10.3200 |
| 25/06/06 | 10.3200 |
| 25/06/05 | 10.3200 |
| 25/06/04 | 10.3100 |
| 25/06/03 | 10.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 10.2700 |
| 25/05/29 | 10.2700 |
| 25/05/28 | 10.2500 |
| 25/05/27 | 10.2600 |
| 25/05/23 | 10.2200 |
| 25/05/22 | 10.2300 |
| 25/05/21 | 10.2400 |
| 25/05/20 | 10.2600 |
| 25/05/19 | 10.2600 |
| 25/05/16 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 10.2600 |
| 25/05/14 | 10.2600 |
| 25/05/13 | 10.2800 |
| 25/05/12 | 10.2400 |
| 25/05/09 | 10.1500 |
| 25/05/08 | 10.1600 |
| 25/05/07 | 10.1500 |
| 25/05/06 | 10.1500 |
| 25/05/05 | 10.1600 |
| 25/05/02 | 10.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.54 | 1.92 | 1.46 | 1.81 | 1.92 | 1.46 | 0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/19 | 基金代碼 | ACCF114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 鋒裕匯理投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 邱奕仁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」