晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.57 0.14 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5700
22/05/25 9.4300
22/05/24 9.3300
22/05/23 9.3300
22/05/20 9.3300
22/05/19 9.3300
22/05/18 9.3500
22/05/17 9.4000
22/05/16 9.4000
22/05/13 9.4100
日期 淨值
22/05/12 9.4100
22/05/11 9.4500
22/05/10 9.4600
22/05/09 9.4800
22/05/06 9.5900
22/05/05 9.6400
22/05/04 9.6900
22/05/03 9.6700
22/04/29 9.7100
22/04/28 9.7700
日期 淨值
22/04/27 9.8000
22/04/26 9.8300
22/04/25 9.8300
22/04/22 9.8500
22/04/21 9.8900
22/04/20 9.9100
22/04/19 9.9100
22/04/18 9.9200
22/04/14 9.9400
22/04/13 9.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.18 -4.25 -6.13 -6.58 -4.25 -6.13 -2.64

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF113
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網