晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.39 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.3900
22/05/18 8.4100
22/05/17 8.4600
22/05/16 8.5200
22/05/13 8.5300
22/05/12 8.5300
22/05/11 8.5600
22/05/10 8.5700
22/05/09 8.5900
22/05/06 8.7000
日期 淨值
22/05/05 8.7400
22/05/04 8.7800
22/05/03 8.7700
22/04/29 8.8100
22/04/28 8.8700
22/04/27 8.8900
22/04/26 8.9200
22/04/25 8.9300
22/04/22 8.9400
22/04/21 8.9800
日期 淨值
22/04/20 8.9900
22/04/19 8.9900
22/04/18 9.0000
22/04/14 9.0800
22/04/13 9.0800
22/04/12 9.0800
22/04/11 9.0600
22/04/08 9.1200
22/04/07 9.1600
22/04/06 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.97 -7.91 -10.03 -10.76 -7.91 -10.03 -6.67

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF112
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網