晴時多雲

基金名稱:鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.65 0.12 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6500
22/05/25 9.5300
22/05/24 9.4600
22/05/23 9.4500
22/05/20 9.4600
22/05/19 9.5000
22/05/18 9.5000
22/05/17 9.5700
22/05/16 9.5900
22/05/13 9.6000
日期 淨值
22/05/12 9.6000
22/05/11 9.6100
22/05/10 9.6200
22/05/09 9.6500
22/05/06 9.7400
22/05/05 9.7400
22/05/04 9.7900
22/05/03 9.7800
22/04/29 9.8100
22/04/28 9.8900
日期 淨值
22/04/27 9.8700
22/04/26 9.8700
22/04/25 9.9000
22/04/22 9.8700
22/04/21 9.9000
22/04/20 9.9300
22/04/19 9.9200
22/04/18 9.9100
22/04/14 9.8800
22/04/13 9.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 -1.80 -2.55 -3.08 -1.80 -2.55 -2.23

基本資料

成立日期 2021/03/19 基金代碼 ACCF105
投信公司 鋒裕匯理投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾咨瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網