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基金名稱:

未來資產閣來寶全球組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/28 11.66 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/28 11.6600
18/06/26 11.6600
18/06/20 11.6300
18/06/19 11.6300
18/06/15 11.6100
18/06/14 11.5900
18/06/13 11.5900
18/06/12 11.5800
18/06/11 11.5800
18/06/08 11.5900
日期 淨值
18/06/07 11.5800
18/06/06 11.5800
18/06/05 11.5700
18/06/04 11.5500
18/06/01 11.5600
18/05/31 11.5700
18/05/30 11.5800
18/05/29 11.5900
18/05/28 11.5900
18/05/25 11.5900
日期 淨值
18/05/24 11.6000
18/05/23 11.5900
18/05/22 11.6200
18/05/21 11.6300
18/05/18 11.6000
18/05/17 11.6000
18/05/16 11.6100
18/05/15 11.6000
18/05/14 11.5800
18/05/11 11.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.22 0.34 0.33 1.22 0.34 0.60

基本資料

成立日期 2004/07/16 基金代碼 ACCF10
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2018/05/31)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 許良華
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網