晴時多雲

基金名稱:合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9389 0.0433 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9389
21/10/14 9.8956
21/10/13 9.8073
21/10/12 9.7627
21/10/08 9.7993
21/10/07 9.8110
21/10/06 9.7604
21/10/05 9.7581
21/10/04 9.7205
21/10/01 9.7932
日期 淨值
21/09/30 9.7469
21/09/29 9.7885
21/09/28 9.7914
21/09/27 9.9183
21/09/24 9.9355
21/09/23 9.9631
21/09/22 9.9124
21/09/17 9.9447
21/09/16 10.0090
21/09/15 10.0332
日期 淨值
21/09/14 10.0003
21/09/13 10.0228
21/09/10 9.9945
21/09/09 10.0352
21/09/08 10.0470
21/09/07 10.0724
21/09/03 10.0868
21/09/02 10.0802
21/09/01 10.0645
21/08/31 10.0412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -0.94

基本資料

成立日期 2021/08/19 基金代碼 ACCB98
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網