晴時多雲

基金名稱:合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.9678 0.0273 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.9678
21/10/18 9.9405
21/10/15 9.9514
21/10/14 9.9226
21/10/13 9.8418
21/10/12 9.7984
21/10/08 9.8146
21/10/07 9.8100
21/10/06 9.7619
21/10/05 9.7474
日期 淨值
21/10/04 9.7030
21/10/01 9.7790
21/09/30 9.7295
21/09/29 9.7625
21/09/28 9.7580
21/09/27 9.8727
21/09/24 9.8921
21/09/23 9.9273
21/09/22 9.8786
21/09/17 9.9016
日期 淨值
21/09/16 9.9621
21/09/15 9.9847
21/09/14 9.9529
21/09/13 9.9770
21/09/10 9.9423
21/09/09 9.9951
21/09/08 10.0052
21/09/07 10.0168
21/09/03 10.0370
21/09/02 10.0356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -33.22 -33.22 0.67

基本資料

成立日期 2021/08/19 基金代碼 ACCB96
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐啟葳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網