晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.9224 0.0045 9.9998 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.9224
21/10/21 9.9179
21/10/20 9.9137
21/10/19 9.9115
21/10/18 9.9138
21/10/15 9.9087
21/10/14 9.8962
21/10/13 9.8958
21/10/12 9.8405
21/10/08 9.8396
日期 淨值
21/10/07 9.8352
21/10/06 9.9210
21/10/05 9.9169
21/10/04 9.9171
21/10/01 9.9150
21/09/30 9.9245
21/09/29 9.9112
21/09/28 9.9210
21/09/27 9.9212
21/09/24 9.9136
日期 淨值
21/09/23 9.8999
21/09/22 9.8993
21/09/17 9.9025
21/09/16 9.9076
21/09/15 9.9062
21/09/14 9.9048
21/09/13 9.9002
21/09/10 9.8924
21/09/09 9.8894
21/09/08 9.8885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 1.49 2.18 3.58 1.49 2.18 0.95

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB88
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網