晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.3501 0.0722 9.9998 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3501
22/05/25 9.2779
22/05/24 9.2651
22/05/23 9.2513
22/05/20 9.2414
22/05/19 9.2546
22/05/18 9.2895
22/05/17 9.2959
22/05/16 9.3037
22/05/13 9.2954
日期 淨值
22/05/12 9.3186
22/05/11 9.3204
22/05/10 9.3326
22/05/09 9.3905
22/05/06 9.4869
22/05/05 9.5022
22/05/04 9.4840
22/05/03 9.4710
22/04/29 9.5363
22/04/28 9.5382
日期 淨值
22/04/27 9.5481
22/04/26 9.5477
22/04/25 9.5500
22/04/22 9.5687
22/04/21 9.5733
22/04/20 9.5562
22/04/19 9.5567
22/04/18 9.5564
22/04/14 9.5589
22/04/13 9.5383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.33 -1.65 -0.55 -1.33 -1.65 -1.37

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB88
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網