晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.057 0.0057 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0570
21/05/05 10.0513
21/05/04 10.0518
21/05/03 10.0451
21/04/29 10.0303
21/04/28 10.0308
21/04/27 10.0297
21/04/26 10.0312
21/04/23 10.0287
21/04/22 10.0250
日期 淨值
21/04/21 10.0180
21/04/20 10.0220
21/04/19 10.0224
21/04/16 10.0199
21/04/15 10.0164
21/04/14 10.0151
21/04/13 10.0204
21/04/12 10.0215
21/04/09 10.0170
21/04/08 10.0845
日期 淨值
21/04/07 10.0760
21/04/06 10.0755
21/04/01 10.0687
21/03/31 10.0615
21/03/30 10.0611
21/03/29 10.0585
21/03/26 10.0546
21/03/25 10.0490
21/03/24 10.0353
21/03/23 10.0312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.83 1.55 0.83 1.55 0.53

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB88
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.5億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網