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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.6799 | 0.0735 | 10.9531 | 10.5557 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.6799 |
| 22/05/25 | 10.6064 |
| 22/05/24 | 10.5916 |
| 22/05/23 | 10.5725 |
| 22/05/20 | 10.5557 |
| 22/05/19 | 10.5665 |
| 22/05/18 | 10.6073 |
| 22/05/17 | 10.6081 |
| 22/05/16 | 10.6079 |
| 22/05/13 | 10.6081 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.6291 |
| 22/05/11 | 10.6382 |
| 22/05/10 | 10.6462 |
| 22/05/09 | 10.7087 |
| 22/05/06 | 10.7498 |
| 22/05/05 | 10.8068 |
| 22/05/04 | 10.7780 |
| 22/05/03 | 10.7550 |
| 22/04/29 | 10.8329 |
| 22/04/28 | 10.8344 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.8448 |
| 22/04/26 | 10.8540 |
| 22/04/25 | 10.8550 |
| 22/04/22 | 10.8851 |
| 22/04/21 | 10.9029 |
| 22/04/20 | 10.8968 |
| 22/04/19 | 10.9056 |
| 22/04/18 | 10.9184 |
| 22/04/14 | 10.9136 |
| 22/04/13 | 10.9020 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.77 | -1.63 | -1.71 | -0.78 | -1.63 | -1.71 | -1.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」