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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10.527 | 0.0004 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10.5270 |
| 21/05/12 | 10.5266 |
| 21/05/11 | 10.5351 |
| 21/05/10 | 10.5333 |
| 21/05/07 | 10.5271 |
| 21/05/06 | 10.5239 |
| 21/05/05 | 10.5133 |
| 21/05/04 | 10.5171 |
| 21/05/03 | 10.5115 |
| 21/04/29 | 10.5033 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10.5009 |
| 21/04/27 | 10.5003 |
| 21/04/26 | 10.4924 |
| 21/04/23 | 10.4913 |
| 21/04/22 | 10.4876 |
| 21/04/21 | 10.4806 |
| 21/04/20 | 10.4843 |
| 21/04/19 | 10.4861 |
| 21/04/16 | 10.4854 |
| 21/04/15 | 10.4808 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10.4781 |
| 21/04/13 | 10.4822 |
| 21/04/12 | 10.4823 |
| 21/04/09 | 10.4783 |
| 21/04/08 | 10.4740 |
| 21/04/07 | 10.4651 |
| 21/04/06 | 10.4644 |
| 21/04/01 | 10.4546 |
| 21/03/31 | 10.4463 |
| 21/03/30 | 10.4431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.18 | 0.89 | 1.61 | 0.89 | 1.61 | 0.43 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」