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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.791 | 0.0051 | 10.791 | 10.1843 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.7910 |
| 21/10/13 | 10.7859 |
| 21/10/12 | 10.7209 |
| 21/10/08 | 10.7190 |
| 21/10/07 | 10.7130 |
| 21/10/06 | 10.7170 |
| 21/10/05 | 10.7172 |
| 21/10/04 | 10.7196 |
| 21/10/01 | 10.7136 |
| 21/09/30 | 10.7205 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.7124 |
| 21/09/28 | 10.7187 |
| 21/09/27 | 10.7198 |
| 21/09/24 | 10.7164 |
| 21/09/23 | 10.7180 |
| 21/09/22 | 10.7126 |
| 21/09/17 | 10.7222 |
| 21/09/16 | 10.7346 |
| 21/09/15 | 10.7462 |
| 21/09/14 | 10.7488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.7440 |
| 21/09/10 | 10.7418 |
| 21/09/09 | 10.7373 |
| 21/09/08 | 10.7272 |
| 21/09/07 | 10.7284 |
| 21/09/03 | 10.7211 |
| 21/09/02 | 10.7168 |
| 21/09/01 | 10.7066 |
| 21/08/31 | 10.6978 |
| 21/08/30 | 10.6913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.49 | 1.12 | 1.76 | 3.18 | 1.12 | 1.76 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」