晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.6799 0.0735 10.9531 10.5557

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.6799
22/05/25 10.6064
22/05/24 10.5916
22/05/23 10.5725
22/05/20 10.5557
22/05/19 10.5665
22/05/18 10.6073
22/05/17 10.6081
22/05/16 10.6079
22/05/13 10.6081
日期 淨值
22/05/12 10.6291
22/05/11 10.6382
22/05/10 10.6462
22/05/09 10.7087
22/05/06 10.7498
22/05/05 10.8068
22/05/04 10.7780
22/05/03 10.7550
22/04/29 10.8329
22/04/28 10.8344
日期 淨值
22/04/27 10.8448
22/04/26 10.8540
22/04/25 10.8550
22/04/22 10.8851
22/04/21 10.9029
22/04/20 10.8968
22/04/19 10.9056
22/04/18 10.9184
22/04/14 10.9136
22/04/13 10.9020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -1.63 -1.71 -0.78 -1.63 -1.71 -1.60

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB87
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網