晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.527 0.0004 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.5270
21/05/12 10.5266
21/05/11 10.5351
21/05/10 10.5333
21/05/07 10.5271
21/05/06 10.5239
21/05/05 10.5133
21/05/04 10.5171
21/05/03 10.5115
21/04/29 10.5033
日期 淨值
21/04/28 10.5009
21/04/27 10.5003
21/04/26 10.4924
21/04/23 10.4913
21/04/22 10.4876
21/04/21 10.4806
21/04/20 10.4843
21/04/19 10.4861
21/04/16 10.4854
21/04/15 10.4808
日期 淨值
21/04/14 10.4781
21/04/13 10.4822
21/04/12 10.4823
21/04/09 10.4783
21/04/08 10.4740
21/04/07 10.4651
21/04/06 10.4644
21/04/01 10.4546
21/03/31 10.4463
21/03/30 10.4431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 0.89 1.61 0.89 1.61 0.43

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB87
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網