晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.791 0.0051 10.791 10.1843

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7910
21/10/13 10.7859
21/10/12 10.7209
21/10/08 10.7190
21/10/07 10.7130
21/10/06 10.7170
21/10/05 10.7172
21/10/04 10.7196
21/10/01 10.7136
21/09/30 10.7205
日期 淨值
21/09/29 10.7124
21/09/28 10.7187
21/09/27 10.7198
21/09/24 10.7164
21/09/23 10.7180
21/09/22 10.7126
21/09/17 10.7222
21/09/16 10.7346
21/09/15 10.7462
21/09/14 10.7488
日期 淨值
21/09/13 10.7440
21/09/10 10.7418
21/09/09 10.7373
21/09/08 10.7272
21/09/07 10.7284
21/09/03 10.7211
21/09/02 10.7168
21/09/01 10.7066
21/08/31 10.6978
21/08/30 10.6913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 1.12 1.76 3.18 1.12 1.76 0.39

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB87
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網