晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7456 0.0003 9.9995 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7456
21/10/13 9.7453
21/10/12 9.7559
21/10/08 9.7577
21/10/07 9.7545
21/10/06 9.8038
21/10/05 9.8060
21/10/04 9.8102
21/10/01 9.8052
21/09/30 9.8078
日期 淨值
21/09/29 9.8065
21/09/28 9.8141
21/09/27 9.8178
21/09/24 9.8179
21/09/23 9.8223
21/09/22 9.8171
21/09/17 9.8264
21/09/16 9.8277
21/09/15 9.8263
21/09/14 9.8238
日期 淨值
21/09/13 9.8205
21/09/10 9.8167
21/09/09 9.8148
21/09/08 9.8143
21/09/07 9.8602
21/09/03 9.8539
21/09/02 9.8479
21/09/01 9.8457
21/08/31 9.8428
21/08/30 9.8412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 -0.07 0.22 0.90 -0.07 0.22 -0.38

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB86
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 2.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網