晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0148 -0.0372 9.9157 9.0148

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0148
22/05/18 9.0520
22/05/17 9.0540
22/05/16 9.0583
22/05/13 9.0573
22/05/12 9.0793
22/05/11 9.0862
22/05/10 9.0926
22/05/09 9.1484
22/05/06 9.2098
日期 淨值
22/05/05 9.2345
22/05/04 9.2176
22/05/03 9.2014
22/04/29 9.2656
22/04/28 9.2711
22/04/27 9.2837
22/04/26 9.2864
22/04/25 9.2874
22/04/22 9.3110
22/04/21 9.3219
日期 淨值
22/04/20 9.3146
22/04/19 9.3197
22/04/18 9.3289
22/04/14 9.3288
22/04/13 9.3172
22/04/12 9.3081
22/04/11 9.3310
22/04/08 9.3851
22/04/07 9.3944
22/04/06 9.4243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -3.20 -4.03 -4.36 -3.20 -4.03 -2.87

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB86
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 1.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網