晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1951 -0.0059 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1951
21/05/12 10.2010
21/05/11 10.2067
21/05/10 10.2070
21/05/07 10.2022
21/05/06 10.2006
21/05/05 10.1991
21/05/04 10.2011
21/05/03 10.1976
21/04/29 10.1951
日期 淨值
21/04/28 10.1933
21/04/27 10.1936
21/04/26 10.1928
21/04/23 10.1873
21/04/22 10.1849
21/04/21 10.1814
21/04/20 10.1865
21/04/19 10.1893
21/04/16 10.1856
21/04/15 10.1805
日期 淨值
21/04/14 10.1778
21/04/13 10.1819
21/04/12 10.1839
21/04/09 10.1836
21/04/08 10.1828
21/04/07 10.1799
21/04/06 10.1757
21/04/01 10.1622
21/03/31 10.1539
21/03/30 10.1532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.33 0.74 0.33 0.74 0.13

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB85
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 3.75億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網