晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.2471 0.0004 9.9944 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2471
21/10/13 10.2467
21/10/12 10.2579
21/10/08 10.2598
21/10/07 10.2563
21/10/06 10.2651
21/10/05 10.2675
21/10/04 10.2722
21/10/01 10.2670
21/09/30 10.2697
日期 淨值
21/09/29 10.2686
21/09/28 10.2765
21/09/27 10.2804
21/09/24 10.2805
21/09/23 10.2852
21/09/22 10.2798
21/09/17 10.2896
21/09/16 10.2909
21/09/15 10.2894
21/09/14 10.2868
日期 淨值
21/09/13 10.2833
21/09/10 10.2793
21/09/09 10.2772
21/09/08 10.2767
21/09/07 10.2818
21/09/03 10.2751
21/09/02 10.2689
21/09/01 10.2666
21/08/31 10.2636
21/08/30 10.2619

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 -0.11 0.17 0.84 -0.11 0.17 -0.39

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB85
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 2.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網