晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.7616 -0.0403 9.9977 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.7616
22/05/18 9.8019
22/05/17 9.8040
22/05/16 9.8092
22/05/13 9.8081
22/05/12 9.8319
22/05/11 9.8394
22/05/10 9.8463
22/05/09 9.9072
22/05/06 9.9321
日期 淨值
22/05/05 9.9587
22/05/04 9.9404
22/05/03 9.9230
22/04/29 9.9922
22/04/28 9.9977
22/04/27 10.0112
22/04/26 10.0141
22/04/25 10.0151
22/04/22 10.0409
22/04/21 10.0527
日期 淨值
22/04/20 10.0448
22/04/19 10.0502
22/04/18 10.0602
22/04/14 10.0603
22/04/13 10.0477
22/04/12 10.0374
22/04/11 10.0623
22/04/08 10.0782
22/04/07 10.0882
22/04/06 10.1203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -3.20 -4.02 -4.37 -3.20 -4.02 -2.87

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB85
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 1.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網