晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3747 0.0059 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3747
21/05/05 10.3688
21/05/04 10.3705
21/05/03 10.3665
21/04/29 10.3656
21/04/28 10.3591
21/04/27 10.3602
21/04/26 10.3565
21/04/23 10.3508
21/04/22 10.3488
日期 淨值
21/04/21 10.3416
21/04/20 10.3441
21/04/19 10.3442
21/04/16 10.3398
21/04/15 10.3341
21/04/14 10.3295
21/04/13 10.3340
21/04/12 10.3344
21/04/09 10.3334
21/04/08 10.3325
日期 淨值
21/04/07 10.3262
21/04/06 10.3197
21/04/01 10.3056
21/03/31 10.2973
21/03/30 10.2912
21/03/29 10.2875
21/03/26 10.2850
21/03/25 10.2847
21/03/24 10.2799
21/03/23 10.2751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.90 1.52 0.90 1.52 0.53

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB83
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.82億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網