晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.56 0.0149 10.5625 10.032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5600
21/10/14 10.5451
21/10/13 10.5442
21/10/12 10.5533
21/10/08 10.5520
21/10/07 10.5486
21/10/06 10.5568
21/10/05 10.5589
21/10/04 10.5625
21/10/01 10.5581
日期 淨值
21/09/30 10.5611
21/09/29 10.5581
21/09/28 10.5577
21/09/27 10.5580
21/09/24 10.5554
21/09/23 10.5584
21/09/22 10.5498
21/09/17 10.5612
21/09/16 10.5609
21/09/15 10.5573
日期 淨值
21/09/14 10.5527
21/09/13 10.5456
21/09/10 10.5451
21/09/09 10.5423
21/09/08 10.5392
21/09/07 10.5426
21/09/03 10.5337
21/09/02 10.5254
21/09/01 10.5193
21/08/31 10.5188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.56 1.12 2.41 0.56 1.12 0.03

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB83
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網