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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 10.3747 | 0.0059 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 10.3747 |
| 21/05/05 | 10.3688 |
| 21/05/04 | 10.3705 |
| 21/05/03 | 10.3665 |
| 21/04/29 | 10.3656 |
| 21/04/28 | 10.3591 |
| 21/04/27 | 10.3602 |
| 21/04/26 | 10.3565 |
| 21/04/23 | 10.3508 |
| 21/04/22 | 10.3488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 10.3416 |
| 21/04/20 | 10.3441 |
| 21/04/19 | 10.3442 |
| 21/04/16 | 10.3398 |
| 21/04/15 | 10.3341 |
| 21/04/14 | 10.3295 |
| 21/04/13 | 10.3340 |
| 21/04/12 | 10.3344 |
| 21/04/09 | 10.3334 |
| 21/04/08 | 10.3325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 10.3262 |
| 21/04/06 | 10.3197 |
| 21/04/01 | 10.3056 |
| 21/03/31 | 10.2973 |
| 21/03/30 | 10.2912 |
| 21/03/29 | 10.2875 |
| 21/03/26 | 10.2850 |
| 21/03/25 | 10.2847 |
| 21/03/24 | 10.2799 |
| 21/03/23 | 10.2751 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 0.90 | 1.52 | 0.90 | 1.52 | 0.53 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」