基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.1401 | -0.0125 | 11.1591 | 10.6847 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.1401 |
25/02/12 | 11.1526 |
25/02/11 | 11.1526 |
25/02/10 | 11.1455 |
25/02/07 | 11.1591 |
25/02/06 | 11.1557 |
25/02/05 | 11.1450 |
25/02/04 | 11.1394 |
25/02/03 | 11.1504 |
25/01/24 | 11.1316 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.1403 |
25/01/22 | 11.1392 |
25/01/21 | 11.1289 |
25/01/17 | 11.1054 |
25/01/16 | 11.1048 |
25/01/15 | 11.0625 |
25/01/14 | 11.0632 |
25/01/13 | 11.0669 |
25/01/10 | 11.0774 |
25/01/08 | 11.0677 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 11.0715 |
25/01/06 | 11.0653 |
25/01/03 | 11.0592 |
25/01/02 | 11.0538 |
24/12/31 | 11.0502 |
24/12/30 | 11.0530 |
24/12/27 | 11.0571 |
24/12/26 | 11.0511 |
24/12/24 | 11.0500 |
24/12/23 | 11.0542 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.66 | 0.61 | 0.88 | 1.99 | 0.61 | 0.88 | 0.66 |
基本資料
成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB83 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」