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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 10.56 | 0.0149 | 10.5625 | 10.032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 10.5600 |
| 21/10/14 | 10.5451 |
| 21/10/13 | 10.5442 |
| 21/10/12 | 10.5533 |
| 21/10/08 | 10.5520 |
| 21/10/07 | 10.5486 |
| 21/10/06 | 10.5568 |
| 21/10/05 | 10.5589 |
| 21/10/04 | 10.5625 |
| 21/10/01 | 10.5581 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 10.5611 |
| 21/09/29 | 10.5581 |
| 21/09/28 | 10.5577 |
| 21/09/27 | 10.5580 |
| 21/09/24 | 10.5554 |
| 21/09/23 | 10.5584 |
| 21/09/22 | 10.5498 |
| 21/09/17 | 10.5612 |
| 21/09/16 | 10.5609 |
| 21/09/15 | 10.5573 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 10.5527 |
| 21/09/13 | 10.5456 |
| 21/09/10 | 10.5451 |
| 21/09/09 | 10.5423 |
| 21/09/08 | 10.5392 |
| 21/09/07 | 10.5426 |
| 21/09/03 | 10.5337 |
| 21/09/02 | 10.5254 |
| 21/09/01 | 10.5193 |
| 21/08/31 | 10.5188 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.72 | 0.56 | 1.12 | 2.41 | 0.56 | 1.12 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.44億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」