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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 11.4059 | 0.0029 | 11.435 | 10.9745 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 11.4059 |
| 26/02/05 | 11.4030 |
| 26/02/04 | 11.4054 |
| 26/02/03 | 11.4036 |
| 26/02/02 | 11.3967 |
| 26/01/30 | 11.4017 |
| 26/01/29 | 11.4097 |
| 26/01/28 | 11.4226 |
| 26/01/27 | 11.4285 |
| 26/01/26 | 11.4283 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 11.4320 |
| 26/01/22 | 11.4292 |
| 26/01/21 | 11.4126 |
| 26/01/20 | 11.4245 |
| 26/01/16 | 11.4350 |
| 26/01/15 | 11.4297 |
| 26/01/14 | 11.4312 |
| 26/01/13 | 11.4233 |
| 26/01/12 | 11.4195 |
| 26/01/09 | 11.4165 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 11.4192 |
| 26/01/07 | 11.4159 |
| 26/01/06 | 11.4064 |
| 26/01/05 | 11.3971 |
| 26/01/02 | 11.3935 |
| 25/12/31 | 11.3986 |
| 25/12/30 | 11.3901 |
| 25/12/29 | 11.3973 |
| 25/12/26 | 11.3920 |
| 25/12/24 | 11.3881 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.00 | 0.42 | 0.60 | 1.25 | 0.42 | 0.60 | -0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」