晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.2426 -0.002 10.6595 10.2416

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.2426
22/05/17 10.2446
22/05/16 10.2449
22/05/13 10.2416
22/05/12 10.2680
22/05/11 10.2764
22/05/10 10.2831
22/05/09 10.3416
22/05/06 10.3648
22/05/05 10.3926
日期 淨值
22/05/04 10.3688
22/05/03 10.3494
22/04/29 10.4208
22/04/28 10.4270
22/04/27 10.4377
22/04/26 10.4364
22/04/25 10.4288
22/04/22 10.4609
22/04/21 10.4727
22/04/20 10.4620
日期 淨值
22/04/19 10.4703
22/04/18 10.4788
22/04/14 10.4781
22/04/13 10.4651
22/04/12 10.4517
22/04/11 10.4779
22/04/08 10.4933
22/04/07 10.4997
22/04/06 10.5313
22/04/01 10.5338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 -2.29 -2.86 -2.57 -2.29 -2.86 -2.25

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB83
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網