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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 10.2426 | -0.002 | 10.6595 | 10.2416 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 10.2426 |
| 22/05/17 | 10.2446 |
| 22/05/16 | 10.2449 |
| 22/05/13 | 10.2416 |
| 22/05/12 | 10.2680 |
| 22/05/11 | 10.2764 |
| 22/05/10 | 10.2831 |
| 22/05/09 | 10.3416 |
| 22/05/06 | 10.3648 |
| 22/05/05 | 10.3926 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 10.3688 |
| 22/05/03 | 10.3494 |
| 22/04/29 | 10.4208 |
| 22/04/28 | 10.4270 |
| 22/04/27 | 10.4377 |
| 22/04/26 | 10.4364 |
| 22/04/25 | 10.4288 |
| 22/04/22 | 10.4609 |
| 22/04/21 | 10.4727 |
| 22/04/20 | 10.4620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 10.4703 |
| 22/04/18 | 10.4788 |
| 22/04/14 | 10.4781 |
| 22/04/13 | 10.4651 |
| 22/04/12 | 10.4517 |
| 22/04/11 | 10.4779 |
| 22/04/08 | 10.4933 |
| 22/04/07 | 10.4997 |
| 22/04/06 | 10.5313 |
| 22/04/01 | 10.5338 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.65 | -2.29 | -2.86 | -2.57 | -2.29 | -2.86 | -2.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB83 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.35億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」