晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.1401 -0.0125 11.1591 10.6847

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.1401
25/02/12 11.1526
25/02/11 11.1526
25/02/10 11.1455
25/02/07 11.1591
25/02/06 11.1557
25/02/05 11.1450
25/02/04 11.1394
25/02/03 11.1504
25/01/24 11.1316
日期 淨值
25/01/23 11.1403
25/01/22 11.1392
25/01/21 11.1289
25/01/17 11.1054
25/01/16 11.1048
25/01/15 11.0625
25/01/14 11.0632
25/01/13 11.0669
25/01/10 11.0774
25/01/08 11.0677
日期 淨值
25/01/07 11.0715
25/01/06 11.0653
25/01/03 11.0592
25/01/02 11.0538
24/12/31 11.0502
24/12/30 11.0530
24/12/27 11.0571
24/12/26 11.0511
24/12/24 11.0500
24/12/23 11.0542

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.61 0.88 1.99 0.61 0.88 0.66

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB83
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.17億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊嘉煒
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網