晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.7199 -0.0006 9.9982 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.7199
21/10/13 9.7205
21/10/12 9.7322
21/10/08 9.7330
21/10/07 9.7305
21/10/06 9.7767
21/10/05 9.7770
21/10/04 9.7809
21/10/01 9.7766
21/09/30 9.7812
日期 淨值
21/09/29 9.7791
21/09/28 9.7866
21/09/27 9.7883
21/09/24 9.7897
21/09/23 9.7929
21/09/22 9.7898
21/09/17 9.7978
21/09/16 9.7987
21/09/15 9.7961
21/09/14 9.7934
日期 淨值
21/09/13 9.7894
21/09/10 9.7839
21/09/09 9.7597
21/09/08 9.7611
21/09/07 9.8019
21/09/03 9.7969
21/09/02 9.7899
21/09/01 9.7869
21/08/31 9.7838
21/08/30 9.7816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.21 -0.23 -0.03 -0.21 -0.23 -0.38

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB82
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網