晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0088 -0.0363 9.9386 9.0088

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0088
22/05/18 9.0451
22/05/17 9.0480
22/05/16 9.0470
22/05/13 9.0451
22/05/12 9.0652
22/05/11 9.0759
22/05/10 9.0787
22/05/09 9.1354
22/05/06 9.1964
日期 淨值
22/05/05 9.2225
22/05/04 9.2062
22/05/03 9.1897
22/04/29 9.2616
22/04/28 9.2636
22/04/27 9.2749
22/04/26 9.2853
22/04/25 9.2874
22/04/22 9.3113
22/04/21 9.3247
日期 淨值
22/04/20 9.3185
22/04/19 9.3229
22/04/18 9.3310
22/04/14 9.3278
22/04/13 9.3174
22/04/12 9.3106
22/04/11 9.3317
22/04/08 9.3782
22/04/07 9.3836
22/04/06 9.4124

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -3.21 -3.94 -4.46 -3.21 -3.94 -3.00

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB82
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網