晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.9211 -0.0093 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.9211
21/05/12 9.9304
21/05/11 9.9358
21/05/10 9.9364
21/05/07 9.9312
21/05/06 9.9677
21/05/05 9.9675
21/05/04 9.9681
21/05/03 9.9663
21/04/29 9.9641
日期 淨值
21/04/28 9.9608
21/04/27 9.9645
21/04/26 9.9628
21/04/23 9.9565
21/04/22 9.9561
21/04/21 9.9515
21/04/20 9.9565
21/04/19 9.9600
21/04/16 9.9588
21/04/15 9.9543
日期 淨值
21/04/14 9.9515
21/04/13 9.9567
21/04/12 9.9581
21/04/09 9.9590
21/04/08 9.9944
21/04/07 9.9919
21/04/06 9.9894
21/04/01 9.9761
21/03/31 9.9667
21/03/30 9.9663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.01 0.25 0.01 0.25 0.02

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB82
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網