晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.7153 -0.0396 9.9986 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.7153
22/05/18 9.7549
22/05/17 9.7554
22/05/16 9.7643
22/05/13 9.7660
22/05/12 9.7883
22/05/11 9.7892
22/05/10 9.7971
22/05/09 9.8524
22/05/06 9.8729
日期 淨值
22/05/05 9.8928
22/05/04 9.8837
22/05/03 9.8707
22/04/29 9.9401
22/04/28 9.9490
22/04/27 9.9576
22/04/26 9.9655
22/04/25 9.9729
22/04/22 9.9857
22/04/21 9.9875
日期 淨值
22/04/20 9.9803
22/04/19 9.9927
22/04/18 10.0021
22/04/14 9.9964
22/04/13 9.9850
22/04/12 9.9748
22/04/11 9.9986
22/04/08 10.0122
22/04/07 10.0188
22/04/06 10.0422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 -3.21 -4.07 -4.53 -3.21 -4.07 -2.78

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB81
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網