晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.2105 -0.0065 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.2105
21/05/12 10.2170
21/05/11 10.2215
21/05/10 10.2222
21/05/07 10.2189
21/05/06 10.2181
21/05/05 10.2184
21/05/04 10.2195
21/05/03 10.2171
21/04/29 10.2136
日期 淨值
21/04/28 10.2119
21/04/27 10.2146
21/04/26 10.2119
21/04/23 10.2057
21/04/22 10.2036
21/04/21 10.1993
21/04/20 10.2034
21/04/19 10.2064
21/04/16 10.2048
21/04/15 10.2002
日期 淨值
21/04/14 10.1988
21/04/13 10.2064
21/04/12 10.2073
21/04/09 10.2085
21/04/08 10.2062
21/04/07 10.2039
21/04/06 10.2013
21/04/01 10.1887
21/03/31 10.1776
21/03/30 10.1772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.17 0.50 0.17 0.50 0.04

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB81
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網