晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5698 0.0029 9.9297 9.5603

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5698
21/10/20 9.5669
21/10/19 9.5686
21/10/18 9.5695
21/10/15 9.5694
21/10/14 9.5603
21/10/13 9.5616
21/10/12 9.5722
21/10/08 9.5685
21/10/07 9.5625
日期 淨值
21/10/06 9.6018
21/10/05 9.6002
21/10/04 9.6035
21/10/01 9.6003
21/09/30 9.6016
21/09/29 9.5981
21/09/28 9.6022
21/09/27 9.6030
21/09/24 9.6045
21/09/23 9.6104
日期 淨值
21/09/22 9.6058
21/09/17 9.6120
21/09/16 9.6130
21/09/15 9.6108
21/09/14 9.6086
21/09/13 9.6064
21/09/10 9.5998
21/09/09 9.6033
21/09/08 9.6015
21/09/07 9.6350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.11 0.34 0.52 0.11 0.34 -0.11

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB80
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 1.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網