晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.0203 0.0558 9.6928 8.9307

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0203
22/05/25 8.9645
22/05/24 8.9557
22/05/23 8.9402
22/05/20 8.9307
22/05/19 8.9467
22/05/18 8.9817
22/05/17 8.9832
22/05/16 8.9897
22/05/13 8.9889
日期 淨值
22/05/12 9.0082
22/05/11 9.0156
22/05/10 9.0222
22/05/09 9.0740
22/05/06 9.1246
22/05/05 9.1470
22/05/04 9.1341
22/05/03 9.1176
22/04/29 9.1769
22/04/28 9.1824
日期 淨值
22/04/27 9.1897
22/04/26 9.1895
22/04/25 9.1936
22/04/22 9.2102
22/04/21 9.2223
22/04/20 9.2137
22/04/19 9.2196
22/04/18 9.2256
22/04/14 9.2258
22/04/13 9.2178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 -1.82 -2.54 -2.93 -1.82 -2.54 -1.51

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB80
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 1.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網