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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.0203 | 0.0558 | 9.6928 | 8.9307 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.0203 |
| 22/05/25 | 8.9645 |
| 22/05/24 | 8.9557 |
| 22/05/23 | 8.9402 |
| 22/05/20 | 8.9307 |
| 22/05/19 | 8.9467 |
| 22/05/18 | 8.9817 |
| 22/05/17 | 8.9832 |
| 22/05/16 | 8.9897 |
| 22/05/13 | 8.9889 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.0082 |
| 22/05/11 | 9.0156 |
| 22/05/10 | 9.0222 |
| 22/05/09 | 9.0740 |
| 22/05/06 | 9.1246 |
| 22/05/05 | 9.1470 |
| 22/05/04 | 9.1341 |
| 22/05/03 | 9.1176 |
| 22/04/29 | 9.1769 |
| 22/04/28 | 9.1824 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.1897 |
| 22/04/26 | 9.1895 |
| 22/04/25 | 9.1936 |
| 22/04/22 | 9.2102 |
| 22/04/21 | 9.2223 |
| 22/04/20 | 9.2137 |
| 22/04/19 | 9.2196 |
| 22/04/18 | 9.2256 |
| 22/04/14 | 9.2258 |
| 22/04/13 | 9.2178 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.14 | -1.82 | -2.54 | -2.93 | -1.82 | -2.54 | -1.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB80 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 1.19億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」