晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.6688 -0.0021 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6688
21/05/07 9.6709
21/05/06 9.7070
21/05/05 9.7042
21/05/04 9.7054
21/05/03 9.7040
21/04/29 9.6999
21/04/28 9.6969
21/04/27 9.6954
21/04/26 9.6983
日期 淨值
21/04/23 9.7030
21/04/22 9.7028
21/04/21 9.7002
21/04/20 9.7042
21/04/19 9.7115
21/04/16 9.7167
21/04/15 9.7150
21/04/14 9.7162
21/04/13 9.7221
21/04/12 9.7238
日期 淨值
21/04/09 9.7216
21/04/08 9.7553
21/04/07 9.7495
21/04/06 9.7499
21/04/01 9.7371
21/03/31 9.7307
21/03/30 9.7285
21/03/29 9.7310
21/03/26 9.7301
21/03/25 9.7305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.03 -0.03 0.03 -0.03 -0.21

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB80
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 1.79億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網