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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 9.9721 | 0.0094 | 9.9842 | 9.8675 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 9.9721 |
| 21/10/14 | 9.9627 |
| 21/10/13 | 9.9640 |
| 21/10/12 | 9.9750 |
| 21/10/08 | 9.9712 |
| 21/10/07 | 9.9650 |
| 21/10/06 | 9.9726 |
| 21/10/05 | 9.9709 |
| 21/10/04 | 9.9743 |
| 21/10/01 | 9.9710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 9.9723 |
| 21/09/29 | 9.9687 |
| 21/09/28 | 9.9729 |
| 21/09/27 | 9.9737 |
| 21/09/24 | 9.9753 |
| 21/09/23 | 9.9815 |
| 21/09/22 | 9.9767 |
| 21/09/17 | 9.9831 |
| 21/09/16 | 9.9842 |
| 21/09/15 | 9.9819 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 9.9796 |
| 21/09/13 | 9.9773 |
| 21/09/10 | 9.9704 |
| 21/09/09 | 9.9742 |
| 21/09/08 | 9.9723 |
| 21/09/07 | 9.9737 |
| 21/09/03 | 9.9689 |
| 21/09/02 | 9.9637 |
| 21/09/01 | 9.9628 |
| 21/08/31 | 9.9613 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46 | 0.12 | 0.32 | 0.50 | 0.12 | 0.32 | -0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 9.01億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」