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基金名稱：合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 9.9149 | 0.0029 | 9.9996 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 9.9149 |
| 21/05/05 | 9.9120 |
| 21/05/04 | 9.9132 |
| 21/05/03 | 9.9118 |
| 21/04/29 | 9.9076 |
| 21/04/28 | 9.9045 |
| 21/04/27 | 9.9030 |
| 21/04/26 | 9.9059 |
| 21/04/23 | 9.9108 |
| 21/04/22 | 9.9106 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 9.9079 |
| 21/04/20 | 9.9120 |
| 21/04/19 | 9.9194 |
| 21/04/16 | 9.9248 |
| 21/04/15 | 9.9230 |
| 21/04/14 | 9.9243 |
| 21/04/13 | 9.9303 |
| 21/04/12 | 9.9320 |
| 21/04/09 | 9.9298 |
| 21/04/08 | 9.9310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 9.9251 |
| 21/04/06 | 9.9255 |
| 21/04/01 | 9.9124 |
| 21/03/31 | 9.9060 |
| 21/03/30 | 9.9037 |
| 21/03/29 | 9.9063 |
| 21/03/26 | 9.9053 |
| 21/03/25 | 9.9058 |
| 21/03/24 | 9.8977 |
| 21/03/23 | 9.8887 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | -0.11 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 12.66億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」