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基金名稱：合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 9.5814 | -0.0016 | 9.9911 | 9.5814 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 9.5814 |
| 22/05/17 | 9.5830 |
| 22/05/16 | 9.5899 |
| 22/05/13 | 9.5890 |
| 22/05/12 | 9.6096 |
| 22/05/11 | 9.6175 |
| 22/05/10 | 9.6246 |
| 22/05/09 | 9.6799 |
| 22/05/06 | 9.7013 |
| 22/05/05 | 9.7251 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 9.7114 |
| 22/05/03 | 9.6939 |
| 22/04/29 | 9.7569 |
| 22/04/28 | 9.7628 |
| 22/04/27 | 9.7705 |
| 22/04/26 | 9.7703 |
| 22/04/25 | 9.7747 |
| 22/04/22 | 9.7924 |
| 22/04/21 | 9.8052 |
| 22/04/20 | 9.7961 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 9.8023 |
| 22/04/18 | 9.8087 |
| 22/04/14 | 9.8089 |
| 22/04/13 | 9.8004 |
| 22/04/12 | 9.7870 |
| 22/04/11 | 9.8070 |
| 22/04/08 | 9.8188 |
| 22/04/07 | 9.8231 |
| 22/04/06 | 9.8593 |
| 22/04/01 | 9.8608 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.74 | -2.39 | -3.09 | -3.40 | -2.39 | -3.09 | -2.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/31 | 基金代碼 | ACCB79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 6.68億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」