晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9721 0.0094 9.9842 9.8675

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9721
21/10/14 9.9627
21/10/13 9.9640
21/10/12 9.9750
21/10/08 9.9712
21/10/07 9.9650
21/10/06 9.9726
21/10/05 9.9709
21/10/04 9.9743
21/10/01 9.9710
日期 淨值
21/09/30 9.9723
21/09/29 9.9687
21/09/28 9.9729
21/09/27 9.9737
21/09/24 9.9753
21/09/23 9.9815
21/09/22 9.9767
21/09/17 9.9831
21/09/16 9.9842
21/09/15 9.9819
日期 淨值
21/09/14 9.9796
21/09/13 9.9773
21/09/10 9.9704
21/09/09 9.9742
21/09/08 9.9723
21/09/07 9.9737
21/09/03 9.9689
21/09/02 9.9637
21/09/01 9.9628
21/08/31 9.9613

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.12 0.32 0.50 0.12 0.32 -0.10

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB79
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 9.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網