晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9149 0.0029 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9149
21/05/05 9.9120
21/05/04 9.9132
21/05/03 9.9118
21/04/29 9.9076
21/04/28 9.9045
21/04/27 9.9030
21/04/26 9.9059
21/04/23 9.9108
21/04/22 9.9106
日期 淨值
21/04/21 9.9079
21/04/20 9.9120
21/04/19 9.9194
21/04/16 9.9248
21/04/15 9.9230
21/04/14 9.9243
21/04/13 9.9303
21/04/12 9.9320
21/04/09 9.9298
21/04/08 9.9310
日期 淨值
21/04/07 9.9251
21/04/06 9.9255
21/04/01 9.9124
21/03/31 9.9060
21/03/30 9.9037
21/03/29 9.9063
21/03/26 9.9053
21/03/25 9.9058
21/03/24 9.8977
21/03/23 9.8887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.11 0.08 0.11 0.08 -0.11

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB79
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 北美洲 基金規模 12.66億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網