晴時多雲

基金名稱:合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.5814 -0.0016 9.9911 9.5814

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.5814
22/05/17 9.5830
22/05/16 9.5899
22/05/13 9.5890
22/05/12 9.6096
22/05/11 9.6175
22/05/10 9.6246
22/05/09 9.6799
22/05/06 9.7013
22/05/05 9.7251
日期 淨值
22/05/04 9.7114
22/05/03 9.6939
22/04/29 9.7569
22/04/28 9.7628
22/04/27 9.7705
22/04/26 9.7703
22/04/25 9.7747
22/04/22 9.7924
22/04/21 9.8052
22/04/20 9.7961
日期 淨值
22/04/19 9.8023
22/04/18 9.8087
22/04/14 9.8089
22/04/13 9.8004
22/04/12 9.7870
22/04/11 9.8070
22/04/08 9.8188
22/04/07 9.8231
22/04/06 9.8593
22/04/01 9.8608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.74 -2.39 -3.09 -3.40 -2.39 -3.09 -2.32

基本資料

成立日期 2020/07/31 基金代碼 ACCB79
投信公司 合作金庫投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 北美洲 基金規模 6.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網