晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.38 -0.22 19.19 14.25

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.3800
25/02/06 18.6000
25/02/05 18.4900
25/02/04 18.4600
25/02/03 18.1900
25/01/24 19.0300
25/01/23 19.1900
25/01/22 19.1700
25/01/21 18.8600
25/01/17 18.7500
日期 淨值
25/01/16 18.4400
25/01/15 18.5200
25/01/14 18.1200
25/01/13 18.1800
25/01/10 18.2200
25/01/08 18.5100
25/01/07 18.5400
25/01/06 18.9000
25/01/03 18.5200
25/01/02 18.2000
日期 淨值
24/12/31 18.1700
24/12/30 18.3200
24/12/27 18.5200
24/12/26 18.7300
24/12/24 18.7200
24/12/23 18.5200
24/12/20 18.1900
24/12/19 18.1100
24/12/18 18.1400
24/12/17 18.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -0.34 7.29 11.63 -0.34 7.29 -0.86

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB46
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.62億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網