晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.7 0.22 16.29 11.88

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.7000
21/10/13 15.4800
21/10/12 15.3200
21/10/08 15.3100
21/10/07 15.2900
21/10/06 15.0000
21/10/05 15.0200
21/10/04 14.8900
21/10/01 15.1600
21/09/30 15.1300
日期 淨值
21/09/29 15.1300
21/09/28 15.2800
21/09/27 15.6600
21/09/24 15.6300
21/09/23 15.6700
21/09/22 15.4900
21/09/17 15.5700
21/09/16 15.6500
21/09/15 15.6900
21/09/14 15.6500
日期 淨值
21/09/13 15.6600
21/09/10 15.6000
21/09/09 15.6600
21/09/08 15.6900
21/09/07 15.9000
21/09/03 15.8700
21/09/02 15.8800
21/09/01 15.8000
21/08/31 15.7800
21/08/30 15.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 0.39 2.70 6.58 0.39 2.70 0.32

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB46
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網