粉絲團
基金名稱：合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 12.35 | -0.05 | 17.19 | 11.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 12.3500 |
| 22/05/19 | 12.4000 |
| 22/05/18 | 12.3300 |
| 22/05/17 | 12.7000 |
| 22/05/16 | 12.3300 |
| 22/05/13 | 12.5400 |
| 22/05/12 | 12.0500 |
| 22/05/11 | 11.9700 |
| 22/05/10 | 12.2000 |
| 22/05/09 | 12.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 12.7200 |
| 22/05/05 | 12.8700 |
| 22/05/04 | 13.2700 |
| 22/05/03 | 13.0300 |
| 22/04/29 | 12.8900 |
| 22/04/28 | 13.1700 |
| 22/04/27 | 12.7300 |
| 22/04/26 | 12.7100 |
| 22/04/25 | 13.1300 |
| 22/04/22 | 13.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 13.3400 |
| 22/04/20 | 13.6000 |
| 22/04/19 | 13.6100 |
| 22/04/18 | 13.3000 |
| 22/04/14 | 13.3000 |
| 22/04/13 | 13.5200 |
| 22/04/12 | 13.2700 |
| 22/04/11 | 13.3000 |
| 22/04/08 | 13.4400 |
| 22/04/07 | 13.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.34 | -11.07 | -16.29 | -17.58 | -11.07 | -16.29 | -9.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/19 | 基金代碼 | ACCB46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」