晴時多雲

基金名稱:合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.35 -0.05 17.19 11.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.3500
22/05/19 12.4000
22/05/18 12.3300
22/05/17 12.7000
22/05/16 12.3300
22/05/13 12.5400
22/05/12 12.0500
22/05/11 11.9700
22/05/10 12.2000
22/05/09 12.1700
日期 淨值
22/05/06 12.7200
22/05/05 12.8700
22/05/04 13.2700
22/05/03 13.0300
22/04/29 12.8900
22/04/28 13.1700
22/04/27 12.7300
22/04/26 12.7100
22/04/25 13.1300
22/04/22 13.0200
日期 淨值
22/04/21 13.3400
22/04/20 13.6000
22/04/19 13.6100
22/04/18 13.3000
22/04/14 13.3000
22/04/13 13.5200
22/04/12 13.2700
22/04/11 13.3000
22/04/08 13.4400
22/04/07 13.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.34 -11.07 -16.29 -17.58 -11.07 -16.29 -9.19

基本資料

成立日期 2019/03/19 基金代碼 ACCB46
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張仲平
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網