晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.98 0.01 9.86 6.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.9800
20/12/02 8.9700
20/12/01 8.9500
20/11/30 8.9400
20/11/27 8.9700
20/11/25 8.9600
20/11/24 8.9700
20/11/23 8.9600
20/11/20 8.9200
20/11/19 8.9200
日期 淨值
20/11/18 8.8900
20/11/17 8.9100
20/11/16 8.9300
20/11/13 8.8400
20/11/12 8.8200
20/11/11 8.8500
20/11/10 8.8400
20/11/09 8.8200
20/11/06 8.6900
20/11/05 8.7800
日期 淨值
20/11/04 8.7700
20/11/03 8.6800
20/11/02 8.6700
20/10/30 8.6700
20/10/29 8.6400
20/10/28 8.6300
20/10/27 8.7600
20/10/26 8.7500
20/10/23 8.8100
20/10/22 8.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.84 3.63 4.73 4.33 3.63 4.73 3.97

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB35
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網