晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.75 -0.01 9.04 8.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.7500
21/10/18 8.7600
21/10/15 8.7500
21/10/14 8.7900
21/10/13 8.7600
21/10/12 8.7400
21/10/08 8.6900
21/10/07 8.6700
21/10/06 8.7200
21/10/05 8.6900
日期 淨值
21/10/04 8.7000
21/10/01 8.7700
21/09/30 8.7800
21/09/29 8.7800
21/09/28 8.7100
21/09/27 8.7500
21/09/24 8.7600
21/09/23 8.7900
21/09/22 8.8200
21/09/17 8.7900
日期 淨值
21/09/16 8.8100
21/09/15 8.7800
21/09/14 8.7800
21/09/13 8.7900
21/09/10 8.7900
21/09/09 8.8000
21/09/08 8.7900
21/09/07 8.8200
21/09/03 8.8600
21/09/02 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 0.06 0.51 1.89 0.06 0.51 0.04

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB35
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 3.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網