晴時多雲

基金名稱:合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.83 -0.05 9.04 8.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.8300
21/05/07 8.8800
21/05/06 8.8900
21/05/05 8.9000
21/05/04 8.9000
21/05/03 8.9000
21/04/29 8.9000
21/04/28 8.9200
21/04/27 8.9000
21/04/26 8.9200
日期 淨值
21/04/23 8.9200
21/04/22 8.9100
21/04/21 8.9200
21/04/20 8.8900
21/04/19 8.9200
21/04/16 8.9500
21/04/15 8.9600
21/04/14 8.9400
21/04/13 8.9600
21/04/12 8.9500
日期 淨值
21/04/09 8.9500
21/04/08 9.0100
21/04/07 9.0000
21/04/06 9.0200
21/04/01 8.9900
21/03/31 8.9500
21/03/30 8.9400
21/03/29 8.9300
21/03/26 8.9700
21/03/25 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.22 1.02 3.66 0.22 1.02 -0.84

基本資料

成立日期 2018/03/26 基金代碼 ACCB35
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林鴻宗
配息頻率 月配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網