晴時多雲

top
基金名稱:

合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.5433 -0.0061 8.8274 6.4974

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.5433
20/05/22 7.5494
20/05/21 7.5403
20/05/20 7.5004
20/05/19 7.4636
20/05/18 7.4178
20/05/15 7.3910
20/05/14 7.3804
20/05/13 7.4049
20/05/12 7.3905
日期 淨值
20/05/11 7.3709
20/05/08 7.3484
20/05/07 7.3634
20/05/06 7.3691
20/05/05 7.3570
20/05/04 7.3338
20/04/30 7.3282
20/04/29 7.2669
20/04/28 7.2558
20/04/27 7.2238
日期 淨值
20/04/24 7.2283
20/04/23 7.2223
20/04/22 7.2171
20/04/21 7.2496
20/04/20 7.2832
20/04/17 7.2892
20/04/16 7.2626
20/04/15 7.2938
20/04/14 7.2901
20/04/09 7.1830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 2.00 -3.86 -6.00 2.00 -3.86 4.97

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB33
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網