晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.6282 0.0177 8.0399 7.4932

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.6282
21/10/18 7.6105
21/10/15 7.6060
21/10/14 7.5780
21/10/13 7.5084
21/10/12 7.4932
21/10/08 7.5314
21/10/07 7.5470
21/10/06 7.5673
21/10/05 7.5699
日期 淨值
21/10/04 7.6087
21/10/01 7.6159
21/09/30 7.6065
21/09/29 7.6118
21/09/28 7.6070
21/09/27 7.7012
21/09/24 7.7342
21/09/23 7.7802
21/09/22 7.8341
21/09/17 7.8334
日期 淨值
21/09/16 7.8561
21/09/15 7.8666
21/09/14 7.8764
21/09/13 7.8505
21/09/10 7.8428
21/09/09 7.8528
21/09/08 7.8235
21/09/07 7.8179
21/09/06 7.9015
21/09/03 7.9007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 -1.51 -0.14 1.58 -1.51 -0.14 -2.04

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB33
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網