晴時多雲

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基金名稱:

合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.4877 0.0292 9.6772 7.3521

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.4877
20/06/03 8.4585
20/06/02 8.4001
20/06/01 8.3690
20/05/29 8.3606
20/05/28 8.3473
20/05/27 8.3581
20/05/26 8.3384
20/05/25 8.3048
20/05/22 8.3099
日期 淨值
20/05/21 8.3046
20/05/20 8.2611
20/05/19 8.2175
20/05/18 8.1570
20/05/15 8.1271
20/05/14 8.1137
20/05/13 8.1476
20/05/12 8.1333
20/05/11 8.1096
20/05/08 8.0876
日期 淨值
20/05/07 8.0849
20/05/06 8.0885
20/05/05 8.0747
20/05/04 8.0452
20/04/30 8.0517
20/04/29 7.9821
20/04/28 7.9678
20/04/27 7.9852
20/04/24 7.9934
20/04/23 7.9882

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 2.68 -3.15 -5.26 2.68 -3.15 5.94

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB32
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網