晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.743 0.0158 9.0421 8.4632

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.7430
21/10/18 8.7272
21/10/15 8.7178
21/10/14 8.6822
21/10/13 8.6070
21/10/12 8.5848
21/10/08 8.6456
21/10/07 8.6680
21/10/06 8.6824
21/10/05 8.6860
日期 淨值
21/10/04 8.7313
21/10/01 8.7433
21/09/30 8.7379
21/09/29 8.7401
21/09/28 8.7359
21/09/27 8.8055
21/09/24 8.8413
21/09/23 8.8918
21/09/22 8.9541
21/09/17 8.9509
日期 淨值
21/09/16 8.9756
21/09/15 8.9870
21/09/14 8.9974
21/09/13 8.9644
21/09/10 8.9493
21/09/09 8.9621
21/09/08 8.9264
21/09/07 8.9208
21/09/06 8.9884
21/09/03 8.9877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -1.61 -0.34 1.50 -1.61 -0.34 -1.91

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB32
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網