晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 5.5797 0.0219 5.7609 5.4706

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 5.5797
25/02/13 5.5578
25/02/12 5.5360
25/02/11 5.5472
25/02/10 5.5555
25/02/07 5.5624
25/02/06 5.5876
25/02/05 5.5825
25/02/04 5.5673
25/02/03 5.5571
日期 淨值
25/01/24 5.5473
25/01/23 5.5373
25/01/22 5.5457
25/01/21 5.5391
25/01/17 5.5196
25/01/16 5.5159
25/01/15 5.5074
25/01/14 5.4849
25/01/13 5.4706
25/01/10 5.4914
日期 淨值
25/01/08 5.5111
25/01/07 5.5491
25/01/06 5.5525
25/01/03 5.5476
25/01/02 5.5348
24/12/31 5.5283
24/12/30 5.5360
24/12/27 5.5375
24/12/26 5.5456
24/12/24 5.5475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 1.23 0.81 2.19 1.23 0.81 2.15

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB32
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鍵佐
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網