晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.7388 -0.0549 9.9807 10.0156

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.7388
21/10/18 11.7937
21/10/15 11.7406
21/10/14 11.6778
21/10/13 11.6355
21/10/12 11.5732
21/10/08 11.7841
21/10/07 11.8521
21/10/06 11.8892
21/10/05 11.8737
日期 淨值
21/10/04 11.9355
21/10/01 11.9982
21/09/30 12.0613
21/09/29 12.0100
21/09/28 12.0111
21/09/27 12.1563
21/09/24 12.2019
21/09/23 12.2469
21/09/22 12.3633
21/09/17 12.3255
日期 淨值
21/09/16 12.3443
21/09/15 12.3420
21/09/14 12.3462
21/09/13 12.2642
21/09/10 12.1714
21/09/09 12.2134
21/09/08 12.1565
21/09/07 12.1402
21/09/06 12.1276
21/09/03 12.1121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.85 -2.79 7.72 14.19 -2.79 7.72 -4.76

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB31
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網