晴時多雲

top
基金名稱:

合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.1997 0.0287 9.9987 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1997
20/06/03 9.1710
20/06/02 9.1110
20/06/01 9.0930
20/05/29 9.0932
20/05/28 9.0843
20/05/27 9.0889
20/05/26 9.0744
20/05/25 9.0477
20/05/22 9.0547
日期 淨值
20/05/21 9.0443
20/05/20 8.9965
20/05/19 8.9520
20/05/18 8.8959
20/05/15 8.8634
20/05/14 8.8504
20/05/13 8.8808
20/05/12 8.8638
20/05/11 8.8398
20/05/08 8.8134
日期 淨值
20/05/07 8.7794
20/05/06 8.7858
20/05/05 8.7713
20/05/04 8.7429
20/04/30 8.7381
20/04/29 8.6650
20/04/28 8.6519
20/04/27 8.6130
20/04/24 8.6173
20/04/23 8.6096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 2.71 -2.84 -5.14 2.71 -2.84 5.22

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB31
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網