晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.3497 0.0188 9.9963 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.3497
21/10/18 10.3309
21/10/15 10.3199
21/10/14 10.3036
21/10/13 10.2142
21/10/12 10.1868
21/10/08 10.2599
21/10/07 10.2865
21/10/06 10.2594
21/10/05 10.2631
日期 淨值
21/10/04 10.3165
21/10/01 10.3292
21/09/30 10.3227
21/09/29 10.3245
21/09/28 10.3188
21/09/27 10.4015
21/09/24 10.4437
21/09/23 10.5031
21/09/22 10.5766
21/09/17 10.5727
日期 淨值
21/09/16 10.6012
21/09/15 10.6147
21/09/14 10.6263
21/09/13 10.5868
21/09/10 10.5687
21/09/09 10.5826
21/09/08 10.5411
21/09/07 10.5339
21/09/06 10.5672
21/09/03 10.5665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -1.61 -0.10 1.85 -1.61 -0.10 -2.11

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB30
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網