基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.8326 | 0.0464 | 12.2446 | 11.5976 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.8326 |
25/02/12 | 11.7862 |
25/02/11 | 11.8101 |
25/02/10 | 11.8279 |
25/02/07 | 11.8428 |
25/02/06 | 11.8464 |
25/02/05 | 11.8354 |
25/02/04 | 11.8030 |
25/02/03 | 11.7815 |
25/01/24 | 11.7609 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.7394 |
25/01/22 | 11.7572 |
25/01/21 | 11.7424 |
25/01/17 | 11.7014 |
25/01/16 | 11.6935 |
25/01/15 | 11.6754 |
25/01/14 | 11.6277 |
25/01/13 | 11.5976 |
25/01/10 | 11.6418 |
25/01/08 | 11.6834 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 11.7148 |
25/01/06 | 11.7219 |
25/01/03 | 11.7118 |
25/01/02 | 11.6846 |
24/12/31 | 11.6711 |
24/12/30 | 11.6873 |
24/12/27 | 11.6903 |
24/12/26 | 11.7075 |
24/12/24 | 11.7111 |
24/12/23 | 11.6983 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.03 | 1.26 | 0.42 | 0.17 | 1.26 | 0.42 | 2.03 |
基本資料
成立日期 | 2017/07/05 | 基金代碼 | ACCB30 |
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投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳鍵佐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」