晴時多雲

基金名稱:合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.8326 0.0464 12.2446 11.5976

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.8326
25/02/12 11.7862
25/02/11 11.8101
25/02/10 11.8279
25/02/07 11.8428
25/02/06 11.8464
25/02/05 11.8354
25/02/04 11.8030
25/02/03 11.7815
25/01/24 11.7609
日期 淨值
25/01/23 11.7394
25/01/22 11.7572
25/01/21 11.7424
25/01/17 11.7014
25/01/16 11.6935
25/01/15 11.6754
25/01/14 11.6277
25/01/13 11.5976
25/01/10 11.6418
25/01/08 11.6834
日期 淨值
25/01/07 11.7148
25/01/06 11.7219
25/01/03 11.7118
25/01/02 11.6846
24/12/31 11.6711
24/12/30 11.6873
24/12/27 11.6903
24/12/26 11.7075
24/12/24 11.7111
24/12/23 11.6983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.26 0.42 0.17 1.26 0.42 2.03

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB30
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳鍵佐
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網