晴時多雲

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基金名稱:

合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4911 0.0325 9.9881 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4911
20/06/03 9.4586
20/06/02 9.3933
20/06/01 9.3585
20/05/29 9.3491
20/05/28 9.3342
20/05/27 9.3463
20/05/26 9.3242
20/05/25 9.2867
20/05/22 9.2923
日期 淨值
20/05/21 9.2864
20/05/20 9.2378
20/05/19 9.1891
20/05/18 9.1214
20/05/15 9.0880
20/05/14 9.0730
20/05/13 9.1109
20/05/12 9.0950
20/05/11 9.0685
20/05/08 9.0439
日期 淨值
20/05/07 9.0034
20/05/06 9.0075
20/05/05 8.9921
20/05/04 8.9592
20/04/30 8.9665
20/04/29 8.8890
20/04/28 8.8730
20/04/27 8.8924
20/04/24 8.9015
20/04/23 8.8957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 2.47 -3.55 -5.64 2.47 -3.55 5.94

基本資料

成立日期 2017/07/05 基金代碼 ACCB30
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 支美智
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網