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基金名稱:

合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.63 0.05 9.85 6.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.6300
20/06/02 8.5800
20/06/01 8.5200
20/05/29 8.5100
20/05/28 8.4900
20/05/27 8.4400
20/05/26 8.4600
20/05/25 8.4200
20/05/22 8.4100
20/05/21 8.4100
日期 淨值
20/05/20 8.4100
20/05/19 8.3400
20/05/18 8.3300
20/05/15 8.2400
20/05/14 8.1800
20/05/13 8.2400
20/05/12 8.2800
20/05/11 8.2900
20/05/08 8.2900
20/05/07 8.2700
日期 淨值
20/05/06 8.2300
20/05/05 8.2300
20/05/04 8.1600
20/04/30 8.2800
20/04/29 8.2700
20/04/28 8.2000
20/04/27 8.1900
20/04/24 8.1300
20/04/23 8.1200
20/04/22 8.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 5.69 -0.84 -2.49 5.69 -0.84 4.66

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB29
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網