晴時多雲

基金名稱:合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.85 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8500
21/10/14 9.7400
21/10/13 9.5800
21/10/12 9.5800
21/10/08 9.7100
21/10/07 9.7500
21/10/06 9.6100
21/10/05 9.6400
21/10/04 9.6700
21/10/01 9.6600
日期 淨值
21/09/30 9.6800
21/09/29 9.7100
21/09/28 9.7100
21/09/27 9.8300
21/09/24 9.8700
21/09/23 9.9300
21/09/22 9.9500
21/09/17 9.9600
21/09/16 9.9900
21/09/15 9.9900
日期 淨值
21/09/14 10.0200
21/09/13 9.9900
21/09/10 10.0000
21/09/09 10.0400
21/09/08 10.0200
21/09/07 10.0200
21/09/06 10.1100
21/09/03 10.0900
21/09/02 10.1100
21/09/01 10.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 -0.14 2.50 4.87 -0.14 2.50 -0.99

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB29
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網