晴時多雲

基金名稱:合庫多元入息組合基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.45 0.15 12.49 10.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.4500
21/10/18 12.3000
21/10/15 12.2600
21/10/14 12.1200
21/10/13 11.9300
21/10/12 11.9200
21/10/08 12.1000
21/10/07 12.1400
21/10/06 11.9200
21/10/05 11.9600
日期 淨值
21/10/04 11.9900
21/10/01 11.9900
21/09/30 12.0100
21/09/29 12.0400
21/09/28 12.0400
21/09/27 12.2000
21/09/24 12.2500
21/09/23 12.3200
21/09/22 12.3400
21/09/17 12.3500
日期 淨值
21/09/16 12.3900
21/09/15 12.3900
21/09/14 12.4300
21/09/13 12.3900
21/09/10 12.4000
21/09/09 12.4500
21/09/08 12.4300
21/09/07 12.4200
21/09/06 12.4900
21/09/03 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 1.83 4.35 6.61 1.83 4.35 0.81

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB28
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網