晴時多雲

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基金名稱:

合庫多元入息組合基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.85 0.05 9.85 10.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8500
20/05/27 9.8000
20/05/26 9.8100
20/05/25 9.7700
20/05/22 9.7500
20/05/21 9.7500
20/05/20 9.7600
20/05/19 9.6800
20/05/18 9.6700
20/05/15 9.5600
日期 淨值
20/05/14 9.4900
20/05/13 9.5600
20/05/12 9.6100
20/05/11 9.6200
20/05/08 9.6100
20/05/07 9.5600
20/05/06 9.5100
20/05/05 9.5000
20/05/04 9.4300
20/04/30 9.5700
日期 淨值
20/04/29 9.5600
20/04/28 9.4800
20/04/27 9.4600
20/04/24 9.3900
20/04/23 9.3800
20/04/22 9.3500
20/04/21 9.3300
20/04/20 9.4300
20/04/17 9.4800
20/04/16 9.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 4.03 -2.68 -4.28 4.03 -2.68 3.90

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB28
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網