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基金名稱:

合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.89 0 9.32 6.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.8900
20/05/20 7.8900
20/05/19 7.8300
20/05/18 7.8300
20/05/15 7.7300
20/05/14 7.6800
20/05/13 7.7300
20/05/12 7.7700
20/05/11 7.7700
20/05/08 7.7700
日期 淨值
20/05/07 7.7700
20/05/06 7.7200
20/05/05 7.7100
20/05/04 7.6500
20/04/30 7.7500
20/04/29 7.7700
20/04/28 7.7200
20/04/27 7.7000
20/04/24 7.6600
20/04/23 7.6500
日期 淨值
20/04/22 7.6300
20/04/21 7.6100
20/04/20 7.6900
20/04/17 7.7300
20/04/16 7.6500
20/04/15 7.6000
20/04/14 7.6700
20/04/09 7.5600
20/04/08 7.5000
20/04/07 7.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 3.18 -3.68 -6.55 3.18 -3.68 4.11

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB27
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網