晴時多雲

基金名稱:合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.99 0.1 9.18 8.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.9900
21/10/14 8.8900
21/10/13 8.7600
21/10/12 8.7500
21/10/08 8.8600
21/10/07 8.8800
21/10/06 8.7600
21/10/05 8.7800
21/10/04 8.7900
21/10/01 8.7900
日期 淨值
21/09/30 8.8100
21/09/29 8.8200
21/09/28 8.8200
21/09/27 8.9200
21/09/24 8.9600
21/09/23 9.0200
21/09/22 9.0300
21/09/17 9.0400
21/09/16 9.0600
21/09/15 9.0600
日期 淨值
21/09/14 9.0900
21/09/13 9.0600
21/09/10 9.0700
21/09/09 9.1200
21/09/08 9.1000
21/09/07 9.0900
21/09/06 9.1700
21/09/03 9.1600
21/09/02 9.1800
21/09/01 9.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 0.32 2.88 4.71 0.32 2.88 -0.36

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB27
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網