晴時多雲

top
基金名稱:

合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.17 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.1700
20/05/20 9.1700
20/05/19 9.1000
20/05/18 9.0900
20/05/15 8.9900
20/05/14 8.9200
20/05/13 8.9800
20/05/12 9.0200
20/05/11 9.0300
20/05/08 9.0300
日期 淨值
20/05/07 8.9900
20/05/06 8.9300
20/05/05 8.9200
20/05/04 8.8500
20/04/30 8.9600
20/04/29 8.9900
20/04/28 8.9300
20/04/27 8.9100
20/04/24 8.8600
20/04/23 8.8500
日期 淨值
20/04/22 8.8300
20/04/21 8.8100
20/04/20 8.9000
20/04/17 8.9500
20/04/16 8.8500
20/04/15 8.8000
20/04/14 8.8700
20/04/09 8.7500
20/04/08 8.6500
20/04/07 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 3.22 -3.63 -6.52 3.22 -3.63 4.09

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB26
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 合作金庫投信 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網