晴時多雲

基金名稱:合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.19 0.11 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.1900
21/10/14 11.0800
21/10/13 10.9100
21/10/12 10.9000
21/10/08 11.0400
21/10/07 11.0600
21/10/06 10.8600
21/10/05 10.8900
21/10/04 10.9100
21/10/01 10.9100
日期 淨值
21/09/30 10.9300
21/09/29 10.9500
21/09/28 10.9400
21/09/27 11.0700
21/09/24 11.1200
21/09/23 11.1900
21/09/22 11.2100
21/09/17 11.2100
21/09/16 11.2400
21/09/15 11.2400
日期 淨值
21/09/14 11.2800
21/09/13 11.2400
21/09/10 11.2500
21/09/09 11.3100
21/09/08 11.2900
21/09/07 11.2700
21/09/06 11.3300
21/09/03 11.3100
21/09/02 11.3400
21/09/01 11.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 0.27 2.83 4.62 0.27 2.83 -0.44

基本資料

成立日期 2017/02/18 基金代碼 ACCB26
投信公司 合作金庫投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 台灣| 歐洲| 北美洲| 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 左昭信
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網