晴時多雲

基金名稱:合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 11.34 0.04 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 11.3400
21/03/18 11.3000
21/03/17 11.4400
21/03/16 11.3700
21/03/15 11.3600
21/03/12 11.3100
21/03/11 11.3500
21/03/10 11.2000
21/03/09 11.2000
21/03/08 11.0300
日期 淨值
21/03/05 11.1600
21/03/04 11.0700
21/03/03 11.2000
21/03/02 11.2100
21/02/26 11.1500
21/02/25 11.3600
21/02/24 11.4900
21/02/23 11.4100
21/02/22 11.4200
21/02/19 11.4800
日期 淨值
21/02/18 11.4400
21/02/17 11.4700
21/02/09 11.3600
21/02/08 11.3300
21/02/05 11.2600
21/02/04 11.2300
21/02/03 11.1900
21/02/02 11.1600
21/02/01 11.0500
21/01/29 10.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 2.11 9.87 20.43 2.11 9.87 -0.93

基本資料

成立日期 2016/01/22 基金代碼 ACCB25
投信公司 合作金庫投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 張仲平
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網