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基金名稱：合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/19 | 11.34 | 0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/19 | 11.3400 |
| 21/03/18 | 11.3000 |
| 21/03/17 | 11.4400 |
| 21/03/16 | 11.3700 |
| 21/03/15 | 11.3600 |
| 21/03/12 | 11.3100 |
| 21/03/11 | 11.3500 |
| 21/03/10 | 11.2000 |
| 21/03/09 | 11.2000 |
| 21/03/08 | 11.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/05 | 11.1600 |
| 21/03/04 | 11.0700 |
| 21/03/03 | 11.2000 |
| 21/03/02 | 11.2100 |
| 21/02/26 | 11.1500 |
| 21/02/25 | 11.3600 |
| 21/02/24 | 11.4900 |
| 21/02/23 | 11.4100 |
| 21/02/22 | 11.4200 |
| 21/02/19 | 11.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/18 | 11.4400 |
| 21/02/17 | 11.4700 |
| 21/02/09 | 11.3600 |
| 21/02/08 | 11.3300 |
| 21/02/05 | 11.2600 |
| 21/02/04 | 11.2300 |
| 21/02/03 | 11.1900 |
| 21/02/02 | 11.1600 |
| 21/02/01 | 11.0500 |
| 21/01/29 | 10.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.01 | 2.11 | 9.87 | 20.43 | 2.11 | 9.87 | -0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/22 | 基金代碼 | ACCB25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 合作金庫投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張仲平 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」